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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AP Constructions | 124 010.00 | 101 026.00 | 22 984.00 | 124 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 065.00 | 208 985.00 | 1 080.00 | 210 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 24 124.00 | 3 073.00 | 27 197.00 |
BF Prêts | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 842.00 | 336 268.00 | 174 574.00 | 510 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BN En cours de production de biens | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 193.00 | 1 077.00 | 174 117.00 | 175 193.00 |
BZ Autres créances | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CF Disponibilités | 584 811.00 | | 584 811.00 | 584 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 980.00 | 1 077.00 | 862 903.00 | 863 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 822.00 | 337 345.00 | 1 037 477.00 | 1 374 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 671 673.00 | 584 103.00 | | 671 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 066.00 | 87 571.00 | | 83 066.00 |
DL TOTAL (I) | 853 739.00 | 770 673.00 | | 853 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 94.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | 29 293.00 | | 16 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | 108 639.00 | | 73 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 643.00 | 37 010.00 | | 92 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 738.00 | 175 036.00 | | 183 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 477.00 | 945 709.00 | | 1 037 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 738.00 | 175 036.00 | | 183 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 580.00 | | -30 738.00 | 541 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 952.00 | | 321.00 | 360 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 495.00 | | -31 059.00 | 178 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 129.00 | 13 139.00 | | 323 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 996.00 | 13 139.00 | | 320 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 61.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 61.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | | 61.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UP Prêts | 114 987.00 | 29 425.00 | 85 562.00 | 114 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
UX Autres créances clients | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 211.00 | 298 908.00 | 119 303.00 | 418 211.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |