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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 613.00 | 19 081.00 | 4 532.00 | 23 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 751.00 | 450 945.00 | 18 806.00 | 469 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 521.00 | 317 968.00 | 215 552.00 | 533 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 722.00 | 787 994.00 | 244 728.00 | 1 032 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 217.00 | | 225 217.00 | 225 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100 296.00 | | 1 100 296.00 | 1 100 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 063.00 | | 319 063.00 | 319 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 580.00 | | 1 265 580.00 | 1 265 580.00 |
BZ Autres créances | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
CF Disponibilités | 2 175 702.00 | | 2 175 702.00 | 2 175 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 175.00 | | 5 216 175.00 | 5 216 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 897.00 | 787 994.00 | 5 460 903.00 | 6 248 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 815 714.00 | | | 815 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 981.00 | | | 783 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 695.00 | | | 2 149 695.00 |
DP Provisions pour risques | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 296.00 | | | 189 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 534.00 | | | 187 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 542.00 | | | 1 006 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 768.00 | | | 1 361 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 387.00 | | | 452 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 912.00 | | | 3 121 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 903.00 | | | 5 460 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 761.00 | | | 3 003 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 371 622.00 | 4 130 870.00 | 8 502 492.00 | 4 371 622.00 |
FG Production vendue services | 10 820.00 | 1 180.00 | 12 000.00 | 10 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 442.00 | 4 132 050.00 | 8 848 492.00 | 4 716 442.00 |
FM Production stockée | | | -167 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 173.00 | | | 175 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 299.00 | | | 8 829 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 318.00 | | | 8 045 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 981.00 | | | 783 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 694.00 | | 76 501.00 | 1 001 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 473.00 | 1 032 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 994.00 | 23 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 480.00 | 1 008 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 077.00 | | 4 529.00 | 49 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 358.00 | | 71 971.00 | 952 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 300.00 | 79 759.00 | 33 065.00 | 741 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 476.00 | 1 598.00 | 29 994.00 | 47 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 824.00 | 78 161.00 | 3 071.00 | 693 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |