| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 625 000.00 | 1 166 000.00 | 21 459 000.00 | 22 625 000.00 |
AP Constructions | 502 308.00 | 370 026.00 | 132 281.00 | 502 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 051 000.00 | 9 068 000.00 | 3 983 000.00 | 13 051 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 898 177.00 | | 5 898 177.00 | 5 898 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803 012.00 | 15 157.00 | 787 855.00 | 803 012.00 |
BF Prêts | 1 831 531.00 | 127 186.00 | 1 704 344.00 | 1 831 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 930 000.00 | 28 760 000.00 | 15 170 000.00 | 43 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 606 000.00 | 38 994 000.00 | 40 612 000.00 | 79 606 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
BN En cours de production de biens | 21 741 000.00 | 852 000.00 | 20 889 000.00 | 21 741 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 000.00 | 10 000.00 | 2 869 000.00 | 2 879 000.00 |
BZ Autres créances | 38 243 000.00 | | 38 243 000.00 | 38 243 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 34 046 000.00 | | 34 046 000.00 | 34 046 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 559 000.00 | 862 000.00 | 97 697 000.00 | 98 559 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 165 000.00 | 39 855 000.00 | 138 310 000.00 | 178 165 000.00 |
CU Autres participations | 61 149 682.00 | 27 627 742.00 | 33 521 940.00 | 61 149 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 199 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 657 000.00 | 4 657 000.00 | | 4 657 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 312 156.00 | 43 589 636.00 | | 43 312 156.00 |
DG Autres réserves | 55 562 000.00 | 58 272 000.00 | | 55 562 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578 261.00 | -277 480.00 | | -1 578 261.00 |
DL TOTAL (I) | 61 041 000.00 | 61 839 000.00 | | 61 041 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 580 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 259.00 | 44 210.00 | | 58 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 000.00 | 10 433 000.00 | | 8 876 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 000.00 | 3 630 000.00 | | 4 031 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 383 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 60 414 000.00 | 44 128 000.00 | | 60 414 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 870 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 321 000.00 | 72 448 000.00 | | 73 321 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 310 000.00 | 138 455 000.00 | | 138 310 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 967 547.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 626 000.00 | -1 288 000.00 | | 626 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 368 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 368 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 368 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 368 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 284 000.00 | |
FD Production vendue biens | 322 868.00 | | 322 868.00 | 322 868.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 284 000.00 | |
FM Production stockée | | | -196 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 088 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 949 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 255 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 924 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 924 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 908 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 000.00 | 115 000.00 | | 1 085 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 012.00 | | | 728 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 000.00 | 115 000.00 | | 1 085 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 248.00 | 1 409.00 | | 186 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085 000.00 | 115 000.00 | | 1 085 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 000.00 | -116 000.00 | | 967 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 364.00 | 3 439 378.00 | | 4 186 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 624.00 | 3 716 859.00 | | 5 764 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578 261.00 | -277 480.00 | | -1 578 261.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -626 000.00 | -1 193 000.00 | | -626 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -626 000.00 | -1 193 000.00 | | -626 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 172 000.00 | 96 000.00 | | 172 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -799 000.00 | -1 288 000.00 | | -799 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 634 822.00 | 762.00 | 5 980 135.00 | 66 634 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 2 121 682.00 | 69 689 882.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762.00 | 2 338 897.00 | 70 276 060.00 | 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 215.00 | 586 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 392.00 | | | 803 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 831 429.00 | 762.00 | 5 980 135.00 | 65 831 429.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 621.00 | 14 821.00 | 217 215.00 | 627 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 621.00 | 14 821.00 | 217 215.00 | 627 621.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 182 610.00 | 10 508.00 | 43 348.00 | 182 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 210.00 | 14 049.00 | | 44 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 970 793.00 | 4 924 722.00 | 43 348.00 | 22 970 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 015 003.00 | 4 938 771.00 | 43 348.00 | 23 015 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 924 722.00 | 43 348.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925 585.00 | 925 585.00 | | 925 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 898 177.00 | 5 898 177.00 | | 5 898 177.00 |
UP Prêts | 1 831 531.00 | 1 299 939.00 | 531 592.00 | 1 831 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 1.00 | 7 480.00 | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 539.00 | 1 066 539.00 | | 1 066 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130 818.00 | 8 591 746.00 | 539 072.00 | 9 130 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 141.00 | 1 193 141.00 | 3 800 000.00 | 4 993 141.00 |