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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
AP Constructions | 55 276.00 | 8 597.00 | 46 679.00 | 55 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 221.00 | 764 644.00 | 248 577.00 | 1 013 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 934.00 | 371 128.00 | 134 806.00 | 505 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BF Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 850.00 | 1 241 632.00 | 441 218.00 | 1 682 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BP En cours de production de services | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 935.00 | 73 962.00 | 393 973.00 | 467 935.00 |
BZ Autres créances | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
CF Disponibilités | 414 609.00 | | 414 609.00 | 414 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 854.00 | 73 962.00 | 1 194 892.00 | 1 268 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 704.00 | 1 315 594.00 | 1 636 110.00 | 2 951 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 106.00 | 255 106.00 | | 255 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 88 939.00 | 71 862.00 | | 88 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 17 077.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 526 588.00 | 514 545.00 | | 526 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 070.00 | 24 093.00 | | 18 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 070.00 | 44 093.00 | | 18 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 311.00 | 416 655.00 | | 344 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 292.00 | 93 633.00 | | 172 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 349.00 | 291 193.00 | | 280 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 184.00 | 332 564.00 | | 281 184.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | 33 494.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 452.00 | 1 167 540.00 | | 1 091 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 110.00 | 1 726 178.00 | | 1 636 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 092.00 | 1 156 340.00 | | 678 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 912.00 | | 142 938.00 | 1 539 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 492.00 | | 142 938.00 | 1 431 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 487.00 | 81 145.00 | | 1 160 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 224.00 | 81 145.00 | | 1 063 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 093.00 | | 26 023.00 | 44 093.00 |
6T Sur comptes clients | 78 434.00 | | 4 472.00 | 78 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 434.00 | | 4 472.00 | 78 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 527.00 | | 30 495.00 | 122 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 890.00 | 890.00 | | 130 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 349.00 | 280 349.00 | | 280 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UP Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 382 966.00 | 382 966.00 | | 382 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 970.00 | | 84 970.00 | 84 970.00 |
VB T. V. A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VC Groupe et associés | 195 142.00 | 195 142.00 | | 195 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 484.00 | 25 519.00 | 26 965.00 | 52 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 827.00 | 35 432.00 | 256 395.00 | 291 827.00 |
VI Groupe et associés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 536.00 | 628 314.00 | 87 222.00 | 715 536.00 |
VW T.V.A. | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 452.00 | 678 092.00 | 283 360.00 | 1 091 452.00 |