| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
AP Constructions | 147 408.00 | 143 279.00 | 4 129.00 | 147 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 460.00 | 21 873.00 | 2 587.00 | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 109.00 | 28 200.00 | 10 909.00 | 39 109.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 458.00 | 196 453.00 | 55 005.00 | 251 458.00 |
BT Marchandises | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CF Disponibilités | 434 522.00 | | 434 522.00 | 434 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 624.00 | | 769 624.00 | 769 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 082.00 | 196 453.00 | 824 629.00 | 1 021 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DG Autres réserves | 297 881.00 | 242 887.00 | | 297 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 719.00 | 85 219.00 | | 70 719.00 |
DL TOTAL (I) | 419 286.00 | 378 792.00 | | 419 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 979.00 | 281 589.00 | | 266 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 518.00 | 57 973.00 | | 53 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 805.00 | 89 378.00 | | 82 805.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 1 059.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 343.00 | 429 999.00 | | 405 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 629.00 | 808 791.00 | | 824 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 343.00 | 429 999.00 | | 405 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 096.00 | | 1 150 096.00 | 1 150 096.00 |
FG Production vendue services | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 805.00 | | 1 150 805.00 | 1 150 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 888.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 888.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -888.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 548.00 | 23 193.00 | | 21 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 911.00 | 1 095 565.00 | | 1 157 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 192.00 | 1 010 346.00 | | 1 087 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 719.00 | 85 219.00 | | 70 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 453.00 | | 1 004.00 | 250 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 973.00 | | 1 004.00 | 209 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 780.00 | 5 672.00 | | 190 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 680.00 | 5 672.00 | | 187 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VI Groupe et associés | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 343.00 | 405 343.00 | | 405 343.00 |