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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 667.00 | 760 670.00 | 139 997.00 | 900 667.00 |
AH Fonds commercial | 3 378 270.00 | 5 335.00 | 3 372 934.00 | 3 378 270.00 |
AN Terrains | 264 785.00 | | 264 785.00 | 264 785.00 |
AP Constructions | 6 461 828.00 | 4 880 275.00 | 1 581 553.00 | 6 461 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 255.00 | 777 827.00 | 132 427.00 | 910 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822 802.00 | 3 863 770.00 | 2 959 031.00 | 6 822 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226 727.00 | | 1 226 727.00 | 1 226 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BF Prêts | 461 723.00 | 200 000.00 | 261 723.00 | 461 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 057.00 | | 637 057.00 | 637 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 936 031.00 | 11 876 921.00 | 14 059 110.00 | 25 936 031.00 |
BN En cours de production de biens | 230 332.00 | | 230 332.00 | 230 332.00 |
BT Marchandises | 18 706 087.00 | 1 637 483.00 | 17 068 604.00 | 18 706 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 514 506.00 | 595 951.00 | 37 918 554.00 | 38 514 506.00 |
BZ Autres créances | 5 179 124.00 | | 5 179 124.00 | 5 179 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 310 009.00 | | 5 310 009.00 | 5 310 009.00 |
CF Disponibilités | 7 856 935.00 | | 7 856 935.00 | 7 856 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 484.00 | | 547 484.00 | 547 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 344 480.00 | 2 233 434.00 | 74 111 046.00 | 76 344 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 280 512.00 | 14 110 356.00 | 88 170 156.00 | 102 280 512.00 |
CU Autres participations | 4 869 747.00 | 1 389 042.00 | 3 480 705.00 | 4 869 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 625.00 | 467 625.00 | | 467 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 515.00 | 1 509 515.00 | | 1 509 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
DG Autres réserves | 29 505 823.00 | 34 155 536.00 | | 29 505 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049 436.00 | 7 350 287.00 | | 8 049 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 991 931.00 | 3 070 075.00 | | 2 991 931.00 |
DL TOTAL (I) | 42 581 474.00 | 46 610 182.00 | | 42 581 474.00 |
DP Provisions pour risques | 156 345.00 | 213 125.00 | | 156 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 676.00 | 465 413.00 | | 417 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 021.00 | 678 538.00 | | 574 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 989.00 | 2 834 387.00 | | 3 354 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233 276.00 | 3 985 713.00 | | 4 233 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 090.00 | 110 942.00 | | 177 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 032 557.00 | 23 841 058.00 | | 24 032 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084 331.00 | 8 663 292.00 | | 10 084 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 215.00 | 250 525.00 | | 414 215.00 |
EA Autres dettes | 2 285 084.00 | 1 759 392.00 | | 2 285 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 115.00 | 178 331.00 | | 433 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 014 660.00 | 41 623 643.00 | | 45 014 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 170 156.00 | 88 912 363.00 | | 88 170 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 445 343.00 | 36 579 158.00 | | 39 445 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 274 342.00 | 5 113 096.00 | 185 387 438.00 | 180 274 342.00 |
FG Production vendue services | 6 389 131.00 | 101 828.00 | 6 490 960.00 | 6 389 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 663 474.00 | 5 214 924.00 | 191 878 398.00 | 186 663 474.00 |
FM Production stockée | | | 948 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 153 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 115 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 849 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 025 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 019 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 133 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 700 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009 260.00 | 993 979.00 | | 1 009 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | 27 600.00 | | 28 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 539.00 | 151 585.00 | | 54 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 133.00 | 168 295.00 | | 115 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 602.00 | 580 821.00 | | 511 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 275.00 | 900 703.00 | | 681 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | 8 086.00 | | 7 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 078.00 | 127 625.00 | | 24 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 459.00 | 243 532.00 | | 433 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 294.00 | 379 244.00 | | 465 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 981.00 | 521 459.00 | | 215 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 603 778.00 | 1 388 096.00 | | 1 603 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263 336.00 | 3 168 484.00 | | 3 263 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 960 694.00 | 174 093 999.00 | | 194 960 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 911 258.00 | 166 743 711.00 | | 186 911 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049 436.00 | 7 350 287.00 | | 8 049 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 131 410.00 | | 2 797 973.00 | 24 131 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 397.00 | 5 970 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 352.00 | 25 936 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 955.00 | 15 686 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 946.00 | | 147 990.00 | 4 130 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 156 018.00 | | 2 445 337.00 | 14 156 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844 445.00 | | 204 645.00 | 5 844 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800 600.00 | 1 374 785.00 | 887 506.00 | 9 800 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 227.00 | 69 778.00 | | 696 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104 372.00 | 1 305 007.00 | 887 506.00 | 9 104 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 070 075.00 | 433 459.00 | 511 602.00 | 3 070 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 538.00 | | 104 516.00 | 678 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 491 062.00 | 146 421.00 | | 1 491 062.00 |
6T Sur comptes clients | 661 469.00 | 22 019.00 | 87 537.00 | 661 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493 662.00 | 416 351.00 | 87 537.00 | 3 493 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 242 275.00 | 849 811.00 | 703 657.00 | 7 242 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 440.00 | 192 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 247 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 459.00 | 511 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 233 276.00 | 813 824.00 | 3 419 452.00 | 4 233 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 032 557.00 | 24 032 557.00 | | 24 032 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309 910.00 | 5 309 910.00 | | 5 309 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831 549.00 | 2 831 549.00 | | 2 831 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635 555.00 | 635 555.00 | | 635 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 215.00 | 414 215.00 | | 414 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 763.00 | 1 525 763.00 | | 1 525 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 115.00 | 433 115.00 | | 433 115.00 |
UP Prêts | 461 723.00 | | 461 723.00 | 461 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 057.00 | | 637 057.00 | 637 057.00 |
UX Autres créances clients | 37 744 750.00 | 37 744 750.00 | | 37 744 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 755.00 | 769 755.00 | | 769 755.00 |
VB T. V. A. | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 498 161.00 | 3 498 161.00 | | 3 498 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 380.00 | 1 366 606.00 | 1 871 899.00 | 3 339 380.00 |
VI Groupe et associés | 759 320.00 | 759 320.00 | | 759 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 803 689.00 | | | 2 803 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037 548.00 | | | 2 037 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 096.00 | 619 096.00 | | 619 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 067.00 | 1 467 067.00 | | 1 467 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 484.00 | 547 484.00 | | 547 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 339 897.00 | 44 241 117.00 | 1 098 780.00 | 45 339 897.00 |
VW T.V.A. | 688 218.00 | 688 218.00 | | 688 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 837 569.00 | 39 445 343.00 | 5 291 351.00 | 44 837 569.00 |