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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 058.00 | 2 803.00 | 133 255.00 | 136 058.00 |
AH Fonds commercial | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
AN Terrains | 175 864.00 | | 175 864.00 | 175 864.00 |
AP Constructions | 3 791 483.00 | 817 059.00 | 2 974 424.00 | 3 791 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 849.00 | 745 295.00 | 149 553.00 | 894 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 717.00 | 1 612 097.00 | 309 620.00 | 1 921 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 616.00 | | 1 010 616.00 | 1 010 616.00 |
BF Prêts | 46 492.00 | 5 202.00 | 41 291.00 | 46 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283 059.00 | 3 182 456.00 | 5 100 603.00 | 8 283 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 693.00 | | 188 693.00 | 188 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 563.00 | | 273 563.00 | 273 563.00 |
BT Marchandises | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 106.00 | 25 220.00 | 329 886.00 | 355 106.00 |
BZ Autres créances | 283 808.00 | | 283 808.00 | 283 808.00 |
CF Disponibilités | 414 318.00 | | 414 318.00 | 414 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 447.00 | 25 220.00 | 1 566 228.00 | 1 591 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 506.00 | 3 207 675.00 | 6 666 831.00 | 9 874 506.00 |
CU Autres participations | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 772.00 | 304 260.00 | | 266 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
DG Autres réserves | 1 547 052.00 | 1 788 743.00 | | 1 547 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 015.00 | 33 221.00 | | -104 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 942.00 | 1 323.00 | | 318 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 177.00 | 2 157 973.00 | | 2 059 177.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 47 820.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 854.00 | 4 215 712.00 | | 4 105 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 964.00 | 197 676.00 | | 239 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 537.00 | 207 880.00 | | 151 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 782.00 | 8 681.00 | | 12 782.00 |
EA Autres dettes | 28 516.00 | 30 458.00 | | 28 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 654.00 | 4 660 407.00 | | 4 538 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 831.00 | 6 866 199.00 | | 6 666 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
FD Production vendue biens | 3 283 909.00 | | 3 283 909.00 | 3 283 909.00 |
FG Production vendue services | 196 845.00 | | 196 845.00 | 196 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 408.00 | | 3 727 408.00 | 3 727 408.00 |
FM Production stockée | | | -10 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 273.00 | 108 808.00 | | 208 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 273.00 | 114 020.00 | | 208 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 227.00 | 76 518.00 | | 114 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 461.00 | 76 518.00 | | 186 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 811.00 | 37 503.00 | | 21 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 820.00 | 3 748 273.00 | | 3 997 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 835.00 | 3 715 051.00 | | 4 101 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 015.00 | 33 221.00 | | -104 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 469.00 | 232 605.00 | 55 820.00 | 3 000 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 666.00 | 232 605.00 | 55 820.00 | 2 997 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 550.00 | | 1 330.00 | 26 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 550.00 | | 1 330.00 | 26 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105 854.00 | 234 533.00 | 2 007 933.00 | 4 105 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 654.00 | 667 333.00 | 2 007 933.00 | 4 538 654.00 |