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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
AP Constructions | 464 280.00 | 125 910.00 | 338 370.00 | 464 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 540.00 | 125 910.00 | 400 630.00 | 526 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 769.00 | | 471 769.00 | 471 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 309.00 | 125 910.00 | 872 399.00 | 998 309.00 |
CU Autres participations | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DG Autres réserves | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 070.00 | 31 573.00 | | 9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 36 004.00 | 58 508.00 | | 36 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 765.00 | 29 175.00 | | 314 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 402.00 | 492 828.00 | | 510 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 828.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 256.00 | 9 780.00 | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 395.00 | 532 611.00 | | 836 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 399.00 | 591 119.00 | | 872 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 571.00 | 513 445.00 | | 549 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 500.00 | 51 256.00 | | 53 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 431.00 | 19 683.00 | | 44 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 070.00 | 31 573.00 | | 9 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 540.00 | | 280 000.00 | 246 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 310.00 | | 280 000.00 | 231 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 271.00 | 10 639.00 | | 115 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 271.00 | 10 639.00 | | 115 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 465 072.00 | 465 072.00 | | 465 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 735.00 | 27 911.00 | 83 745.00 | 314 735.00 |
VI Groupe et associés | 510 402.00 | 510 402.00 | | 510 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 712.00 | 471 712.00 | | 471 712.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 396.00 | 549 572.00 | 83 745.00 | 836 396.00 |