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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 261 953.00 | 243 191.00 | 18 762.00 | 261 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 693.00 | 6 654.00 | 39.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 646.00 | 249 845.00 | 18 800.00 | 268 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
CF Disponibilités | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 785.00 | | 220 785.00 | 220 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 431.00 | 249 845.00 | 239 585.00 | 489 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 159 572.00 | 146 512.00 | | 159 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | 13 060.00 | | 14 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 898.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 384.00 | 207 424.00 | | 221 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 5 424.00 | | 4 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | 3 087.00 | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 201.00 | 9 906.00 | | 18 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 585.00 | 217 330.00 | | 239 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 201.00 | 9 906.00 | | 18 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | 2 262.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 2 262.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 2 262.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 199.00 | | 10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 009.00 | 49 700.00 | | 50 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 151.00 | 36 640.00 | | 35 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 858.00 | 13 060.00 | | 14 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 646.00 | | | 268 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 646.00 | | | 268 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 632.00 | 5 213.00 | | 244 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 632.00 | 5 213.00 | | 244 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |