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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AN Terrains | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 215 851.00 | 21 687.00 | 194 164.00 | 215 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 186.00 | | 1 338 186.00 | 1 338 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 921.00 | 30 200.00 | 1 958 721.00 | 1 988 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 624.00 | | 576 624.00 | 576 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 978.00 | | 585 978.00 | 585 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 899.00 | 30 200.00 | 2 544 699.00 | 2 574 899.00 |
CU Autres participations | 377 023.00 | | 377 023.00 | 377 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 344.00 | 601 344.00 | | 601 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 433.00 | 371 433.00 | | 371 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
DG Autres réserves | 1 205 753.00 | 1 265 887.00 | | 1 205 753.00 |
DH Report à nouveau | 33 459.00 | 53 471.00 | | 33 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | -20 012.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 041.00 | 2 287 938.00 | | 2 227 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 937.00 | 187 386.00 | | 168 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 827.00 | 231 013.00 | | 139 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 798.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118.00 | 1 256.00 | | 4 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 658.00 | 423 453.00 | | 317 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 699.00 | 2 711 391.00 | | 2 544 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 240.00 | 168 937.00 | | 150 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 202.00 | | | 2 440 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 087.00 | | | 2 167 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 043.00 | 5 157.00 | | 25 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 5 157.00 | | 24 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338 186.00 | | | 1 338 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 937.00 | 18 697.00 | 77 344.00 | 168 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 968.00 | 9 354.00 | 1 338 613.00 | 1 347 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 658.00 | 167 418.00 | 77 344.00 | 317 658.00 |