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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 68 509.00 | 38 111.00 | 30 397.00 | 68 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 303.00 | 318 491.00 | 109 811.00 | 428 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 100.00 | 228 768.00 | 86 332.00 | 315 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 843.00 | 738 793.00 | 408 050.00 | 1 146 843.00 |
BP En cours de production de services | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
BT Marchandises | 8 569 012.00 | 106 832.00 | 8 462 179.00 | 8 569 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 428.00 | 11 893.00 | 3 903 535.00 | 3 915 428.00 |
BZ Autres créances | 2 460 828.00 | | 2 460 828.00 | 2 460 828.00 |
CF Disponibilités | 1 027 056.00 | | 1 027 056.00 | 1 027 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123 210.00 | 118 725.00 | 16 004 484.00 | 16 123 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 270 053.00 | 857 518.00 | 16 412 534.00 | 17 270 053.00 |
CU Autres participations | 157 578.00 | 149 994.00 | 7 583.00 | 157 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 500.00 | 790 500.00 | | 790 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DG Autres réserves | 633 344.00 | 633 344.00 | | 633 344.00 |
DH Report à nouveau | -59 409.00 | | | -59 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 709.00 | -59 409.00 | | 154 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 195.00 | 1 443 485.00 | | 1 598 195.00 |
DP Provisions pour risques | 33 663.00 | 54 684.00 | | 33 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 663.00 | 54 684.00 | | 33 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175 303.00 | 4 739 304.00 | | 4 175 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569 364.00 | 10 619 003.00 | | 9 569 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 489.00 | 609 119.00 | | 629 489.00 |
EA Autres dettes | 55 422.00 | 60 219.00 | | 55 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 965.00 | 200 540.00 | | 235 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 780 676.00 | 16 228 187.00 | | 14 780 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 412 534.00 | 17 726 357.00 | | 16 412 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 665 593.00 | 16 228 187.00 | | 14 665 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 280 432.00 | | 35 280 432.00 | 35 280 432.00 |
FD Production vendue biens | 187 006.00 | | 187 006.00 | 187 006.00 |
FG Production vendue services | 2 024 907.00 | | 2 024 907.00 | 2 024 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 492 346.00 | | 37 492 346.00 | 37 492 346.00 |
FM Production stockée | | | 17 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 852 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 040 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 131.00 | |
GE Autres charges | | | 28 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 576 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 11.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 7 543.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 7 555.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 159.00 | 24 246.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 497.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 25 744.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 877.00 | -18 188.00 | | -9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 856 116.00 | 38 171 090.00 | | 37 856 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 701 407.00 | 38 230 499.00 | | 37 701 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 709.00 | -59 409.00 | | 154 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 387.00 | | 68 705.00 | 1 079 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 1 146 843.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 827 687.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 088.00 | | 67 848.00 | 761 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 024.00 | | 857.00 | 231 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 638.00 | 44 159.00 | | 544 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 211.00 | 44 159.00 | | 541 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 684.00 | 27 131.00 | 48 152.00 | 54 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 331.00 | 67 702.00 | 51 201.00 | 90 331.00 |
6T Sur comptes clients | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 219.00 | 67 702.00 | 51 201.00 | 252 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 903.00 | 94 833.00 | 99 353.00 | 306 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 833.00 | 99 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569 364.00 | 9 569 364.00 | | 9 569 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 965.00 | 235 965.00 | | 235 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 447.00 | 3 901 442.00 | | 3 901 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 692 636.00 | 692 636.00 | | 692 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 4 175 303.00 | 4 175 303.00 | | 4 175 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 116.00 | 1 749 116.00 | | 1 749 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 491.00 | 6 363 221.00 | 88 269.00 | 6 451 491.00 |
VW T.V.A. | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 665 593.00 | 14 665 593.00 | | 14 665 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |