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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
AP Constructions | 473 120.00 | 385 718.00 | 87 402.00 | 473 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 770.00 | 156 626.00 | 125 144.00 | 281 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 570.00 | 542 344.00 | 229 227.00 | 771 570.00 |
BZ Autres créances | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 457.00 | 542 344.00 | 329 113.00 | 871 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 42 287.00 | 40 394.00 | | 42 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 476.00 | 36 892.00 | | 40 476.00 |
DL TOTAL (I) | 190 562.00 | 185 087.00 | | 190 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 723.00 | 182 810.00 | | 133 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 936.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 530.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 550.00 | 187 276.00 | | 138 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 113.00 | 372 363.00 | | 329 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 7 464.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 863.00 | 109 645.00 | | 118 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 387.00 | 72 753.00 | | 78 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 476.00 | 36 892.00 | | 40 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 140.00 | | 5 431.00 | 766 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 140.00 | | 5 431.00 | 766 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 955.00 | 36 389.00 | | 505 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 955.00 | 36 389.00 | | 505 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 723.00 | 50 297.00 | 83 426.00 | 133 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 550.00 | 55 124.00 | 83 426.00 | 138 550.00 |