| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
AH Fonds commercial | 336 284.00 | 296 284.00 | 40 000.00 | 336 284.00 |
AN Terrains | 1 822 762.00 | 1 116 358.00 | 706 404.00 | 1 822 762.00 |
AP Constructions | 8 672 831.00 | 7 053 477.00 | 1 619 353.00 | 8 672 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 195.00 | 2 171 323.00 | 335 871.00 | 2 507 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758 142.00 | 4 344 379.00 | 1 413 763.00 | 5 758 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | -5 075.00 | | -5 075.00 | -5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 161 202.00 | 15 046 331.00 | 4 114 870.00 | 19 161 202.00 |
BT Marchandises | 16 235 165.00 | 693 620.00 | 15 541 545.00 | 16 235 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 812 539.00 | 367 426.00 | 20 445 113.00 | 20 812 539.00 |
BZ Autres créances | 4 157 832.00 | | 4 157 832.00 | 4 157 832.00 |
CF Disponibilités | 649 596.00 | | 649 596.00 | 649 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 902 501.00 | 1 061 046.00 | 40 841 454.00 | 41 902 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 063 703.00 | 16 107 378.00 | 44 956 324.00 | 61 063 703.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 570.00 | 726 570.00 | | 726 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 571.00 | 1 224 571.00 | | 1 224 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
DG Autres réserves | 3 281 501.00 | 3 281 501.00 | | 3 281 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 163 844.00 | 2 163 847.00 | | 2 163 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142 675.00 | 1 754 425.00 | | 4 142 675.00 |
DK Provisions réglementées | 3 133 691.00 | 932 639.00 | | 3 133 691.00 |
DL TOTAL (I) | 14 745 511.00 | 10 156 212.00 | | 14 745 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 962 711.00 | 1 043 791.00 | | 962 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 711.00 | 1 063 791.00 | | 962 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654 851.00 | 6 338 310.00 | | 4 654 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 284.00 | | | 1 150 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761 766.00 | 16 076 926.00 | | 17 761 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763 985.00 | 2 997 910.00 | | 4 763 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 415.00 | 298 160.00 | | 192 415.00 |
EA Autres dettes | 717 758.00 | 490 302.00 | | 717 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 039.00 | 4 080.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 248 101.00 | 26 205 690.00 | | 29 248 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 956 324.00 | 37 425 694.00 | | 44 956 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 989 669.00 | 21 250 789.00 | | 25 989 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 178.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 411 923.00 | | 118 411 923.00 | 118 411 923.00 |
FD Production vendue biens | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
FG Production vendue services | 2 010 567.00 | | 2 010 567.00 | 2 010 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 446 428.00 | | 120 446 428.00 | 120 446 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 752 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 429 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 420 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 986 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 969 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 782 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 753 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 474.00 | 222 723.00 | | 45 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 655.00 | 46 751.00 | | 72 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 130.00 | 276 732.00 | | 118 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 35.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435.00 | 211 354.00 | | 3 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 273 708.00 | 133 608.00 | | 2 273 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277 413.00 | 344 998.00 | | 2 277 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159 283.00 | -68 266.00 | | -2 159 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 743.00 | 247 264.00 | | 765 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686 176.00 | 566 227.00 | | 1 686 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 875 206.00 | 91 953 309.00 | | 121 875 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 732 530.00 | 90 198 883.00 | | 117 732 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142 675.00 | 1 754 425.00 | | 4 142 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 218.00 | 46 723.00 | | 33 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 539 837.00 | | 999 790.00 | 18 539 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 426.00 | 19 161 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 426.00 | 18 765 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 792.00 | | | 400 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 143 670.00 | | 999 790.00 | 18 143 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 501.00 | 828 586.00 | 320 756.00 | 14 538 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 792.00 | | | 360 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177 708.00 | 828 586.00 | 320 756.00 | 14 177 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 932 639.00 | 2 273 708.00 | 72 655.00 | 932 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 791.00 | | 101 080.00 | 1 063 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 802 498.00 | 693 620.00 | 802 498.00 | 802 498.00 |
6T Sur comptes clients | 370 652.00 | 127 121.00 | 130 347.00 | 370 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 150.00 | 820 741.00 | 932 845.00 | 1 173 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169 580.00 | 3 094 449.00 | 1 106 581.00 | 3 169 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 741.00 | 1 033 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 273 708.00 | 72 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761 766.00 | 17 761 766.00 | | 17 761 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942 977.00 | 1 942 977.00 | | 1 942 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 375.00 | 1 526 375.00 | | 1 526 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 758.00 | 717 758.00 | | 717 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | -5 075.00 | -5 075.00 | | -5 075.00 |
UX Autres créances clients | 20 350 149.00 | 20 350 149.00 | | 20 350 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 390.00 | 462 390.00 | | 462 390.00 |
VB T. V. A. | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
VC Groupe et associés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654 851.00 | 1 396 419.00 | 3 208 432.00 | 4 654 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 284.00 | 1 150 284.00 | | 1 150 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 409.00 | | | 1 683 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 058.00 | 426 058.00 | | 426 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994 656.00 | 3 994 656.00 | | 3 994 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 012 664.00 | 25 012 664.00 | | 25 012 664.00 |
VW T.V.A. | 868 574.00 | 868 574.00 | | 868 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 248 101.00 | 25 989 669.00 | 3 208 432.00 | 29 248 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691 330.00 | | | 691 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 324.00 | | | 166 324.00 |
ST Autres comptes | 5 876 819.00 | | | 5 876 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 384 455.00 | | | 1 384 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
YT Sous‐traitance | 3 675 161.00 | | | 3 675 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 490.00 | | | 301 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 307 832.00 | | | 307 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999 162.00 | | | 999 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 069 669.00 | | | 24 069 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 072 199.00 | | | 17 072 199.00 |
ZE Dividendes | 1 754 429.00 | | | 1 754 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 420 510.00 | | | 11 420 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |