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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 340.00 | 288 891.00 | 157 449.00 | 446 340.00 |
AH Fonds commercial | 2 009 583.00 | | 2 009 583.00 | 2 009 583.00 |
AN Terrains | 114 504.00 | 8 396.00 | 106 109.00 | 114 504.00 |
AP Constructions | 635 103.00 | 468 304.00 | 166 799.00 | 635 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107 852.00 | 2 645 227.00 | 1 462 625.00 | 4 107 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 532.00 | 436 538.00 | 102 994.00 | 539 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 042.00 | 3 847 356.00 | 4 101 686.00 | 7 949 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 630 422.00 | 397 761.00 | 31 232 661.00 | 31 630 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 553.00 | | 920 553.00 | 920 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 222 686.00 | 194 850.00 | 7 027 836.00 | 7 222 686.00 |
BZ Autres créances | 977 971.00 | | 977 971.00 | 977 971.00 |
CF Disponibilités | 5 553 027.00 | | 5 553 027.00 | 5 553 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 345 266.00 | 592 611.00 | 45 752 655.00 | 46 345 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 294 307.00 | 4 439 967.00 | 49 854 341.00 | 54 294 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 397 000.00 | 3 397 000.00 | | 3 397 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443 302.00 | 1 443 302.00 | | 1 443 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 700.00 | 339 700.00 | | 339 700.00 |
DG Autres réserves | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
DH Report à nouveau | 6 331 202.00 | 6 146 428.00 | | 6 331 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 492.00 | 184 774.00 | | 987 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 749.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 922 781.00 | 1 344 341.00 | | 1 922 781.00 |
DL TOTAL (I) | 14 607 679.00 | 13 042 496.00 | | 14 607 679.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 179 256.00 | 18 060 254.00 | | 17 179 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576 517.00 | 12 729 587.00 | | 10 576 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 491.00 | 96 806.00 | | 78 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 804.00 | 6 124 573.00 | | 5 043 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 186.00 | 536 406.00 | | 894 186.00 |
EA Autres dettes | 374 406.00 | | | 374 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 146 661.00 | 37 547 625.00 | | 34 146 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 854 341.00 | 50 690 121.00 | | 49 854 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 36 891 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 039 872.00 | |
FM Production stockée | | | 177 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 758 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 198 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 611.00 | |
GE Autres charges | | | 37 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 960 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 994.00 | 2 896.00 | | 21 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 749.00 | 36 427.00 | | 1 200 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 744.00 | 60 708.00 | | 1 222 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 665.00 | 98 580.00 | | 59 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 658.00 | 57 971.00 | | 1 181 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578 440.00 | 266 379.00 | | 1 578 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819 762.00 | 422 929.00 | | 2 819 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597 019.00 | -362 221.00 | | -1 597 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 343.00 | 69 648.00 | | 362 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 311 777.00 | 30 545 538.00 | | 39 311 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 324 284.00 | 30 360 763.00 | | 38 324 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 492.00 | 184 774.00 | | 987 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 456.00 | | 241 199.00 | 8 919 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181 658.00 | 95 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 615.00 | 7 949 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 957.00 | 5 397 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 923.00 | | | 2 455 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 609.00 | | 241 199.00 | 5 186 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 924.00 | | | 1 276 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 045.00 | 342 418.00 | | 3 216 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 045.00 | 342 418.00 | | 3 216 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344 341.00 | 578 440.00 | | 1 344 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 341.00 | 578 440.00 | | 1 344 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 341.00 | 1 578 440.00 | | 1 444 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 804.00 | 5 043 804.00 | | 5 043 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 186.00 | 894 186.00 | | 894 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 406.00 | 374 406.00 | | 374 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 222 686.00 | 7 222 686.00 | | 7 222 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 731 106.00 | 731 106.00 | | 731 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 179 256.00 | 9 556 765.00 | 7 045 657.00 | 17 179 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 576 517.00 | 10 576 517.00 | | 10 576 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 856 000.00 | | | 2 856 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450 493.00 | | | 3 450 493.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 775.00 | 240 775.00 | | 240 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 334 104.00 | 8 240 064.00 | 94 040.00 | 8 334 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 068 170.00 | 26 445 679.00 | 7 045 657.00 | 34 068 170.00 |