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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 5 736 837.00 | 1 942 865.00 | 3 793 972.00 | 5 736 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 837.00 | 1 942 865.00 | 3 793 972.00 | 5 736 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 837.00 | 1 942 865.00 | 3 793 972.00 | 5 736 837.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DG Autres réserves | 4 019 059.00 | 4 019 059.00 | | 4 019 059.00 |
DH Report à nouveau | -4 932 640.00 | -4 933 325.00 | | -4 932 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 269.00 | 685.00 | | 1 268 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 687.00 | 2 452 418.00 | | 3 720 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 687.00 | 24 892.00 | | 66 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 598.00 | 370 016.00 | | 6 598.00 |
EA Autres dettes | | 11 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 285.00 | 466 618.00 | | 73 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 972.00 | 2 919 036.00 | | 3 793 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 285.00 | 466 618.00 | | 73 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240 074.00 | 226.00 | | 2 240 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 031.00 | 226.00 | | 2 311 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 060.00 | | | 2 061 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 971.00 | 226.00 | | 249 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 1 526.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 593.00 | 14 438.00 | | 3 405 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 324.00 | 13 753.00 | | 2 137 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 269.00 | 685.00 | | 1 268 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736 837.00 | 5 736 837.00 | | 5 736 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 837.00 | 5 736 837.00 | | 5 736 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |