| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
BF Prêts | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 573 447.00 | 3 132 715.00 | 6 440 732.00 | 9 573 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 479 875.00 | | 479 875.00 | 479 875.00 |
CF Disponibilités | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 185.00 | | 761 185.00 | 761 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 632.00 | 3 132 715.00 | 7 201 917.00 | 10 334 632.00 |
CU Autres participations | 9 464 605.00 | 3 109 568.00 | 6 355 037.00 | 9 464 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 204.00 | 38 203.00 | | 38 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 814.00 | 380 813.00 | | 380 814.00 |
DG Autres réserves | 6 533 069.00 | 6 647 887.00 | | 6 533 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 612.00 | -114 818.00 | | -497 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 325.00 | 6 955 937.00 | | 6 458 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 467.00 | 3 718.00 | | 3 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 467.00 | 3 718.00 | | 3 467.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 537.00 | 600 000.00 | | 604 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 34 109.00 | | 18 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 5 664.00 | | 5 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
EA Autres dettes | 65 629.00 | 46.00 | | 65 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 125.00 | 644 320.00 | | 740 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 917.00 | 7 603 976.00 | | 7 201 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 704.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 704.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 1 514.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 1 514.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -810.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 045.00 | 174 894.00 | | 166 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 657.00 | 289 712.00 | | 663 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 612.00 | -114 818.00 | | -497 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 642.00 | | 192 479.00 | 9 453 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 340.00 | 9 550 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 673.00 | 9 573 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 253.00 | 23 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400 162.00 | | 192 479.00 | 9 400 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 480.00 | | 30 333.00 | 53 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | | 27 253.00 | 50 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 719.00 | | 252.00 | 3 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 125.00 | 512 443.00 | | 2 597 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 844.00 | 512 443.00 | 252.00 | 2 600 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 537.00 | 4 537.00 | 600 000.00 | 604 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
UP Prêts | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 768.00 | 479 768.00 | | 479 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 910.00 | 483 214.00 | 85 696.00 | 568 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 125.00 | 140 125.00 | 600 000.00 | 740 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
YT Sous‐traitance | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |