| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 114.00 | 87 705.00 | 1 409.00 | 89 114.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
AN Terrains | 137 710.00 | 18 340.00 | 119 370.00 | 137 710.00 |
AP Constructions | 5 357 411.00 | 3 627 520.00 | 1 729 891.00 | 5 357 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 883.00 | 1 563 631.00 | 446 252.00 | 2 009 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 737.00 | 1 075 588.00 | 450 149.00 | 1 525 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 367 297.00 | 6 372 784.00 | 2 994 513.00 | 9 367 297.00 |
BN En cours de production de biens | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
BT Marchandises | 15 464 199.00 | 1 121 178.00 | 14 343 021.00 | 15 464 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 720.00 | 185 648.00 | 3 334 071.00 | 3 519 720.00 |
BZ Autres créances | 2 616 102.00 | | 2 616 102.00 | 2 616 102.00 |
CF Disponibilités | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 656.00 | | 139 656.00 | 139 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 154 661.00 | 1 306 826.00 | 20 847 834.00 | 22 154 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 521 957.00 | 7 679 610.00 | 23 842 347.00 | 31 521 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 917.00 | 721 917.00 | | 721 917.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 115 920.00 | 4 115 920.00 | | 4 115 920.00 |
DH Report à nouveau | 990 236.00 | 763 831.00 | | 990 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 733.00 | 226 405.00 | | 372 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 397.00 | 6 333 664.00 | | 6 706 397.00 |
DP Provisions pour risques | 109 607.00 | 120 833.00 | | 109 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 665.00 | 233 119.00 | | 107 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 272.00 | 353 952.00 | | 217 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 4 885.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 884.00 | 300 000.00 | | 809 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 701.00 | 1 127 212.00 | | 863 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 219 181.00 | 14 289 013.00 | | 12 219 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 559.00 | 2 509 551.00 | | 2 667 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | 11 054.00 | | 1 346.00 |
EA Autres dettes | 306 792.00 | 279 298.00 | | 306 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 086.00 | 38 706.00 | | 50 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 918 678.00 | 18 559 720.00 | | 16 918 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 842 347.00 | 25 247 336.00 | | 23 842 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 884.00 | | | 809 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 671 676.00 | | 70 671 676.00 | 70 671 676.00 |
FD Production vendue biens | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
FG Production vendue services | 7 623 508.00 | | 7 623 508.00 | 7 623 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 339 112.00 | | 78 339 112.00 | 78 339 112.00 |
FM Production stockée | | | -28 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 013 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 307 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 769 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 750 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 475.00 | 121 706.00 | | 119 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 475.00 | 121 706.00 | | 119 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 546.00 | 104 218.00 | | 19 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 635.00 | 104 218.00 | | 64 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 840.00 | 17 488.00 | | 54 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 280.00 | | | 294 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 959.00 | 58 367.00 | | 579 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 132 605.00 | 71 791 552.00 | | 80 132 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 759 872.00 | 71 565 148.00 | | 79 759 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 733.00 | 226 405.00 | | 372 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107 320.00 | | 430 089.00 | 9 107 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 112.00 | 9 367 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 112.00 | 9 110 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850 278.00 | | 430 089.00 | 8 850 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927 786.00 | 595 563.00 | 150 565.00 | 5 927 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 227.00 | 478.00 | | 87 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840 560.00 | 595 085.00 | 150 565.00 | 5 840 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 952.00 | 140 940.00 | 277 619.00 | 353 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 135 634.00 | 1 121 178.00 | 1 135 634.00 | 1 135 634.00 |
6T Sur comptes clients | 160 351.00 | 57 254.00 | 31 956.00 | 160 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 985.00 | 1 178 431.00 | 1 167 590.00 | 1 295 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 937.00 | 1 319 371.00 | 1 445 209.00 | 1 649 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 445 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219 181.00 | 12 219 181.00 | | 12 219 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 093.00 | 1 139 093.00 | | 1 139 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 787.00 | 757 787.00 | | 757 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 659.00 | 579 659.00 | | 579 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 792.00 | 306 792.00 | | 306 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 083.00 | | | 3 495 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VB T. V. A. | 758 255.00 | | | 758 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 809 884.00 | 809 884.00 | | 809 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VP Divers | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 166.00 | | | 1 739 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 613.00 | 6 275 478.00 | 78 136.00 | 6 353 613.00 |
VW T.V.A. | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 054 977.00 | 16 054 977.00 | | 16 054 977.00 |