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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
AH Fonds commercial | 417 163.00 | | 417 163.00 | 417 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 858.00 | | 173 858.00 | 173 858.00 |
AN Terrains | 1 304 283.00 | 681 430.00 | 622 853.00 | 1 304 283.00 |
AP Constructions | 2 653 929.00 | 1 693 760.00 | 960 169.00 | 2 653 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 963.00 | 3 642 794.00 | 527 170.00 | 4 169 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277 946.00 | 5 006 029.00 | 271 917.00 | 5 277 946.00 |
AX Avances et acomptes | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | 26 029.00 | 10 433.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 769 913.00 | 11 187 304.00 | 3 582 608.00 | 14 769 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 958.00 | | 388 958.00 | 388 958.00 |
BN En cours de production de biens | 3 814 978.00 | | 3 814 978.00 | 3 814 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901 401.00 | 671 059.00 | 13 230 342.00 | 13 901 401.00 |
BZ Autres créances | 1 692 357.00 | | 1 692 357.00 | 1 692 357.00 |
CF Disponibilités | 432 150.00 | | 432 150.00 | 432 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 129.00 | | 131 129.00 | 131 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 453 072.00 | 671 059.00 | 19 782 013.00 | 20 453 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 222 984.00 | 11 858 363.00 | 23 364 621.00 | 35 222 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 139.00 | | 564 139.00 | 564 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 200.00 | 2 020 200.00 | | 2 020 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |
DG Autres réserves | 2 821 868.00 | 2 821 868.00 | | 2 821 868.00 |
DH Report à nouveau | -11 932 880.00 | -8 200 276.00 | | -11 932 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441 777.00 | -3 732 605.00 | | -3 441 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 627.00 | 1 566.00 | | 627.00 |
DK Provisions réglementées | 251 312.00 | 296 090.00 | | 251 312.00 |
DL TOTAL (I) | -10 031 820.00 | -6 544 326.00 | | -10 031 820.00 |
DP Provisions pour risques | 178 326.00 | 169 341.00 | | 178 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 326.00 | 193 341.00 | | 202 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581 849.00 | 8 998 145.00 | | 10 581 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 356.00 | 1 571 882.00 | | 790 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 293 379.00 | 13 844 136.00 | | 16 293 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381 837.00 | 4 340 757.00 | | 4 381 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 064.00 | 115 279.00 | | 96 064.00 |
EA Autres dettes | 229 629.00 | 5 353.00 | | 229 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 959.00 | 774 383.00 | | 819 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 194 116.00 | 29 649 936.00 | | 33 194 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 364 621.00 | 23 298 951.00 | | 23 364 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 311 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 455 831.00 | |
FM Production stockée | | | 564 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 110 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 082 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 680 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 175 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 795 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 598 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 773 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 662 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 889 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 821.00 | 38 562.00 | | 43 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 165.00 | 607 881.00 | | 406 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 906.00 | 132 964.00 | | 123 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 891.00 | 779 407.00 | | 573 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 335.00 | 17 952.00 | | 39 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 174.00 | 64 476.00 | | 87 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 509.00 | 247 940.00 | | 126 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 382.00 | 531 467.00 | | 447 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 687 458.00 | 51 185 637.00 | | 58 687 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 129 235.00 | 54 918 242.00 | | 62 129 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441 777.00 | -3 732 605.00 | | -3 441 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 730 791.00 | | 1 293 597.00 | 14 730 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 475.00 | 14 769 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 475.00 | 1 341 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 284.00 | | | 728 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 379 129.00 | | 1 293 597.00 | 13 379 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 378.00 | | | 623 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498 494.00 | 326 803.00 | 664 023.00 | 11 498 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361 231.00 | 326 803.00 | 664 023.00 | 11 361 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 090.00 | 14 184.00 | 58 961.00 | 296 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 341.00 | 72 990.00 | 64 005.00 | 193 341.00 |
6T Sur comptes clients | 895 961.00 | 271 230.00 | 496 133.00 | 895 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 990.00 | 271 230.00 | 496 133.00 | 921 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 421.00 | 358 404.00 | 619 099.00 | 1 411 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 000.00 | 104 615.00 | 575 385.00 | 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 293 379.00 | 16 293 379.00 | | 16 293 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381 837.00 | 4 381 837.00 | | 4 381 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131 478.00 | 10 131 478.00 | | 10 131 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 959.00 | 819 959.00 | | 819 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 901 401.00 | 13 901 401.00 | | 13 901 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692 357.00 | 1 692 357.00 | | 1 692 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 761 349.00 | 15 724 887.00 | 36 462.00 | 15 761 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 403 759.00 | 31 828 374.00 | 575 385.00 | 32 403 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |