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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 404.00 | 751 245.00 | 57 159.00 | 808 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AN Terrains | 680 094.00 | 2 869.00 | 677 225.00 | 680 094.00 |
AP Constructions | 7 975 734.00 | 6 334 889.00 | 1 640 844.00 | 7 975 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 221.00 | 551 360.00 | 317 861.00 | 869 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 893 860.00 | | 5 893 860.00 | 5 893 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 372 515.00 | 33 867 982.00 | 24 504 533.00 | 58 372 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 944.00 | | 1 737 944.00 | 1 737 944.00 |
BZ Autres créances | 15 685 294.00 | 6 659 847.00 | 9 025 447.00 | 15 685 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 613 099.00 | | 613 099.00 | 613 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 133 234.00 | 6 659 847.00 | 12 473 387.00 | 19 133 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 505 748.00 | 40 527 829.00 | 36 977 920.00 | 77 505 748.00 |
CU Autres participations | 42 080 096.00 | 26 188 512.00 | 15 891 584.00 | 42 080 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 009 504.00 | 9 009 504.00 | | 9 009 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 950.00 | 900 950.00 | | 900 950.00 |
DG Autres réserves | 10 857 001.00 | 8 748 944.00 | | 10 857 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149 264.00 | 3 234 246.00 | | 4 149 264.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254 062.00 | 1 139 274.00 | | 1 254 062.00 |
DL TOTAL (I) | 27 082 782.00 | 23 944 917.00 | | 27 082 782.00 |
DP Provisions pour risques | 118 836.00 | 84 836.00 | | 118 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 949.00 | 41 253.00 | | 31 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 785.00 | 126 089.00 | | 150 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 585.00 | 1 258 944.00 | | 689 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 020.00 | 9 281 510.00 | | 5 191 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 180.00 | 1 759 216.00 | | 1 979 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 113.00 | 2 155 459.00 | | 1 070 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 893.00 | | |
EA Autres dettes | 814 455.00 | 152 278.00 | | 814 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 353.00 | 14 685 300.00 | | 9 744 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 977 920.00 | 38 756 307.00 | | 36 977 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 513 456.00 | 1 134 817.00 | 9 648 273.00 | 8 513 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 456.00 | 1 134 817.00 | 9 648 273.00 | 8 513 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 806 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 920 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 909 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 841 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 327 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 426 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 722 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 094.00 | 855 945.00 | | 42 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 094.00 | 911 715.00 | | 42 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 90 348.00 | | -60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993 624.00 | 89 649.00 | | 3 993 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 882.00 | 154 846.00 | | 156 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150 446.00 | 334 843.00 | | 4 150 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108 352.00 | 576 872.00 | | -4 108 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 382.00 | 180 076.00 | | 113 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 989.00 | 1 145 625.00 | | 351 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 689 889.00 | 15 486 983.00 | | 19 689 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 624.00 | 12 252 737.00 | | 15 540 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149 264.00 | 3 234 246.00 | | 4 149 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 016 816.00 | | 590 941.00 | 62 016 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 145 625.00 | 47 999 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235 243.00 | 58 372 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 618.00 | 9 563 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 757.00 | | | 808 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073 297.00 | | 580 121.00 | 9 073 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 134 760.00 | | 10 820.00 | 52 134 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 361 277.00 | 318 191.00 | | 7 361 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 536.00 | 50 062.00 | | 701 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659 741.00 | 268 129.00 | | 6 659 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 139 273.00 | 156 881.00 | 42 093.00 | 1 139 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 918.00 | | 446.00 | 6 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 089.00 | 50 000.00 | 25 304.00 | 126 089.00 |
6T Sur comptes clients | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 712 388.00 | 490 141.00 | 542 682.00 | 6 712 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 424 491.00 | 2 376 845.00 | 4 952 977.00 | 35 424 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 689 854.00 | 2 583 726.00 | 5 020 375.00 | 36 689 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 809.00 | 68 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 327 036.00 | 4 909 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 881.00 | 42 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 387.00 | 11 113.00 | 178 274.00 | 189 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 179.00 | 1 979 179.00 | | 1 979 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 102.00 | 421 102.00 | | 421 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 455.00 | 814 455.00 | | 814 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 893 859.00 | 5 727 635.00 | | 5 893 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 943.00 | | | 1 737 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 441 144.00 | | | 441 144.00 |
VC Groupe et associés | 15 101 340.00 | | | 15 101 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 516.00 | 254 978.00 | 433 538.00 | 688 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 001 632.00 | 5 001 632.00 | | 5 001 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 608.00 | | | 547 608.00 |
VP Divers | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 421 815.00 | 23 229 590.00 | 192 224.00 | 23 421 815.00 |
VW T.V.A. | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 352.00 | 9 132 540.00 | 611 812.00 | 9 744 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |