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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 321 075.00 | 53 298.00 | 267 776.00 | 321 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 730.00 | 171 002.00 | 20 728.00 | 191 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 880.00 | 541 823.00 | 306 057.00 | 847 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 869.00 | 776 214.00 | 685 655.00 | 1 461 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
BT Marchandises | 8 345 787.00 | 98 252.00 | 8 247 535.00 | 8 345 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 876.00 | | 662 876.00 | 662 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 374.00 | 123 404.00 | 1 516 969.00 | 1 640 374.00 |
BZ Autres créances | 1 697 806.00 | | 1 697 806.00 | 1 697 806.00 |
CF Disponibilités | 838 748.00 | | 838 748.00 | 838 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264 691.00 | 221 656.00 | 13 043 034.00 | 13 264 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 561.00 | 997 871.00 | 13 728 689.00 | 14 726 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 966.00 | | | 140 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 322 338.00 | 322 338.00 | | 322 338.00 |
DH Report à nouveau | -318 392.00 | | | -318 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 183.00 | -318 392.00 | | 48 183.00 |
DL TOTAL (I) | 237 528.00 | 189 345.00 | | 237 528.00 |
DP Provisions pour risques | 75 944.00 | 139 043.00 | | 75 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 944.00 | 139 043.00 | | 75 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 805.00 | 1 367 442.00 | | 814 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796 281.00 | 2 357 483.00 | | 3 796 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 695.00 | 5 664 980.00 | | 8 218 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 035.00 | 341 785.00 | | 355 035.00 |
EA Autres dettes | 34 854.00 | 57 818.00 | | 34 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 498.00 | 43 121.00 | | 163 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 415 217.00 | 9 832 632.00 | | 13 415 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 689.00 | 10 161 021.00 | | 13 728 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 455 224.00 | 9 350 939.00 | | 12 455 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 775 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 633 945.00 | | 23 633 945.00 | 23 633 945.00 |
FD Production vendue biens | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
FG Production vendue services | 995 494.00 | | 995 494.00 | 995 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 751 231.00 | | 24 751 231.00 | 24 751 231.00 |
FM Production stockée | | | -1 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 105 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 760 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 059.00 | |
GE Autres charges | | | 68 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 996 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 92.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | 92.00 | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 6 202.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 28 322.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | -28 229.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 108 551.00 | 25 505 924.00 | | 25 108 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 060 368.00 | 25 824 316.00 | | 25 060 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 183.00 | -318 392.00 | | 48 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 268.00 | | 53 600.00 | 1 445 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 461 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 377 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 846.00 | | 52 118.00 | 1 362 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | 1 481.00 | 43 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 448.00 | 95 777.00 | 37 011.00 | 717 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | 380.00 | | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 738.00 | 95 397.00 | 37 011.00 | 707 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 043.00 | 29 059.00 | 92 158.00 | 139 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 593.00 | 98 252.00 | 39 593.00 | 39 593.00 |
6T Sur comptes clients | 174 831.00 | 4 581.00 | 56 008.00 | 174 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 424.00 | 102 834.00 | 95 601.00 | 214 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 468.00 | 131 893.00 | 187 760.00 | 353 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 893.00 | 187 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 695.00 | 8 218 695.00 | | 8 218 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 498.00 | 163 498.00 | | 163 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 407.00 | 1 499 407.00 | | 1 499 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 966.00 | | 140 966.00 | 140 966.00 |
VB T. V. A. | 814 509.00 | 814 509.00 | | 814 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 805.00 | 86 858.00 | 404 812.00 | 514 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 796 281.00 | 3 296 281.00 | 500 000.00 | 3 796 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 472.00 | 867 472.00 | | 867 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 584.00 | 3 244 909.00 | 185 675.00 | 3 430 584.00 |
VW T.V.A. | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 383 171.00 | 12 455 224.00 | 904 812.00 | 13 383 171.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |