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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 098.00 | 586.00 | 25 685.00 |
AH Fonds commercial | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
AN Terrains | 151 185.00 | 57 079.00 | 94 105.00 | 151 185.00 |
AP Constructions | 2 595 703.00 | 1 185 084.00 | 1 410 619.00 | 2 595 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 624.00 | 158 692.00 | 3 931.00 | 162 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 309.00 | 1 561 877.00 | 696 432.00 | 2 258 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 654.00 | 2 987 833.00 | 2 331 821.00 | 5 319 654.00 |
BT Marchandises | 1 649 058.00 | | 1 649 058.00 | 1 649 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 179.00 | 11 476.00 | 272 702.00 | 284 179.00 |
BZ Autres créances | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 142.00 | 712.00 | 29 430.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 948 686.00 | | 948 686.00 | 948 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 680.00 | 12 188.00 | 3 049 492.00 | 3 061 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 335.00 | 3 000 021.00 | 5 381 313.00 | 8 381 335.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
DG Autres réserves | 1 266 013.00 | 1 194 002.00 | | 1 266 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 795.00 | 132 200.00 | | 168 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DK Provisions réglementées | 754.00 | 7 162.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 758.00 | 1 627 166.00 | | 1 736 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 888.00 | 1 908 447.00 | | 1 751 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 728.00 | 296 701.00 | | 525 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 101.00 | 293 868.00 | | 303 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 626.00 | 700 100.00 | | 711 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 754.00 | 275 042.00 | | 277 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 082.00 | 9 977.00 | | 16 082.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 9 203.00 | | 2 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 906.00 | 28 333.00 | | 55 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 553.00 | 3 521 674.00 | | 3 644 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 313.00 | 5 148 842.00 | | 5 381 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 694.00 | 1 619 120.00 | | 1 903 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 108 263.00 | | 6 108 263.00 | 6 108 263.00 |
FD Production vendue biens | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
FG Production vendue services | 508 644.00 | | 508 644.00 | 508 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 448.00 | | 6 630 448.00 | 6 630 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 201 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 26 644.00 | | 3 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 407.00 | 9 900.00 | | 6 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 978.00 | 36 544.00 | | 9 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 50.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 28 423.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 342.00 | 8 120.00 | | 9 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 432.00 | 38 724.00 | | 59 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 389.00 | 6 362 996.00 | | 6 802 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 594.00 | 6 230 796.00 | | 6 633 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 795.00 | 132 200.00 | | 168 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 133.00 | 25 747.00 | | 44 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 626.00 | 711 626.00 | | 711 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UX Autres créances clients | 262 444.00 | 262 444.00 | | 262 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 888.00 | 314 131.00 | 846 198.00 | 1 751 888.00 |
VI Groupe et associés | 506 978.00 | 506 978.00 | | 506 978.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VW T.V.A. | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 451.00 | 1 903 694.00 | 846 198.00 | 3 341 451.00 |