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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 892.00 | 200 000.00 | 985 892.00 | 1 185 892.00 |
AN Terrains | 2 206 130.00 | 272 691.00 | 1 933 438.00 | 2 206 130.00 |
AP Constructions | 6 140 584.00 | 2 728 151.00 | 3 412 434.00 | 6 140 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 910.00 | 264 620.00 | 53 290.00 | 317 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 446.00 | 517 106.00 | 108 340.00 | 625 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 825.00 | | 229 825.00 | 229 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870 829.00 | 3 984 554.00 | 6 886 275.00 | 10 870 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
BN En cours de production de biens | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BT Marchandises | 6 105 443.00 | 641 479.00 | 5 463 964.00 | 6 105 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 135.00 | | 308 135.00 | 308 135.00 |
BZ Autres créances | 1 515 691.00 | | 1 515 691.00 | 1 515 691.00 |
CF Disponibilités | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 134 076.00 | 641 479.00 | 7 492 597.00 | 8 134 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 004 905.00 | 4 626 033.00 | 14 378 871.00 | 19 004 905.00 |
CU Autres participations | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850 043.00 | 4 850 043.00 | | 4 850 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
DG Autres réserves | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DH Report à nouveau | -524 659.00 | -599 603.00 | | -524 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 264.00 | 74 943.00 | | -1 090 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 009.00 | 4 340 273.00 | | 3 250 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 422.00 | 353 088.00 | | 321 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 422.00 | 353 088.00 | | 321 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 634.00 | 465.00 | | 70 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 061.00 | 2 944 077.00 | | 2 958 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 482.00 | 1 233 258.00 | | 1 205 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 6 544 759.00 | 9 496 340.00 | | 6 544 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 889.00 | 5 900.00 | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 807 440.00 | 13 680 041.00 | | 10 807 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 378 871.00 | 18 373 401.00 | | 14 378 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 807 440.00 | 13 680 041.00 | | 10 807 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 313 963.00 | | 22 313 963.00 | 22 313 963.00 |
FD Production vendue biens | 711 245.00 | | 711 245.00 | 711 245.00 |
FG Production vendue services | 1 532 636.00 | 996.00 | 1 533 633.00 | 1 532 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 557 844.00 | 996.00 | 24 558 840.00 | 24 557 844.00 |
FM Production stockée | | | -2 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 768 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 693 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 776.00 | |
GE Autres charges | | | 261 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 568 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 462.00 | 3 388.00 | | 69 462.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 151 562.00 | 143 382.00 | | 151 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -50 000.00 | 50 000.00 | | -50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086 709.00 | 151 000.00 | | 1 086 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 709.00 | 201 000.00 | | 1 036 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 558.00 | 138 275.00 | | 1 167 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 558.00 | 138 280.00 | | 1 382 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 849.00 | 62 720.00 | | -345 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 004.00 | -181 655.00 | | -209 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 805 423.00 | 24 555 250.00 | | 25 805 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 895 687.00 | 24 480 306.00 | | 26 895 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 264.00 | 74 943.00 | | -1 090 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 450 770.00 | | 216 868.00 | 12 450 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 163 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 809.00 | 10 870 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 958 745.00 | 1 187 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 664.00 | 9 519 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 623.00 | | | 2 146 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140 692.00 | | 216 868.00 | 10 140 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 455.00 | | | 163 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 098.00 | 583 308.00 | 628 851.00 | 3 830 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | 742.00 | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 369.00 | 583 308.00 | 628 109.00 | 3 827 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 088.00 | 57 776.00 | 89 441.00 | 353 088.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 262 212.00 | 379 267.00 | | 262 212.00 |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 912.00 | 579 267.00 | 3 700.00 | 265 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 000.00 | 637 043.00 | 93 141.00 | 619 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 043.00 | 93 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |