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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 618.00 | 190 408.00 | 44 210.00 | 234 618.00 |
AP Constructions | 171 913.00 | 170 233.00 | 1 680.00 | 171 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 899.00 | 156 529.00 | 1 370.00 | 157 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 640.00 | 517 171.00 | 9 036 468.00 | 9 553 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 881.00 | 517 171.00 | 9 039 709.00 | 9 556 881.00 |
CU Autres participations | 8 989 208.00 | | 8 989 208.00 | 8 989 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 317.00 | 416 317.00 | | 416 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 162 597.00 | 5 162 597.00 | | 5 162 597.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 350.00 | 1 034 309.00 | | 1 006 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 434.00 | -27 958.00 | | 19 434.00 |
DK Provisions réglementées | 227 563.00 | 151 709.00 | | 227 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 263.00 | 7 836 975.00 | | 7 932 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 14 939.00 | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 1 082 237.00 | 1 222 893.00 | | 1 082 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 445.00 | 1 237 832.00 | | 1 107 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 709.00 | 9 074 807.00 | | 9 039 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 854.00 | -75 854.00 | | -75 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 652.00 | 144 649.00 | | 143 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 218.00 | 172 607.00 | | 124 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 434.00 | -27 958.00 | | 19 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 641.00 | | | 9 553 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 553 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 432.00 | | | 564 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 989 209.00 | | | 8 989 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 962.00 | 2 210.00 | | 514 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 962.00 | 2 210.00 | | 514 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 709.00 | 75 855.00 | | 151 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 709.00 | 75 855.00 | | 151 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 237.00 | 1 082 237.00 | | 1 082 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 446.00 | 1 107 446.00 | | 1 107 446.00 |