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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 11 504.00 | 9 798.00 | 1 706.00 | 11 504.00 |
AP Constructions | 65 654.00 | 65 392.00 | 262.00 | 65 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 27 078.00 | 2 880.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 490.00 | 452 567.00 | 60 924.00 | 513 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 795.00 | 563 055.00 | 145 740.00 | 708 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 837.00 | 563 055.00 | 249 782.00 | 812 837.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -196 716.00 | -154 213.00 | | -196 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 236.00 | -42 504.00 | | 63 236.00 |
DL TOTAL (I) | -122 281.00 | -185 516.00 | | -122 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 557.00 | 83 847.00 | | 158 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 944.00 | 324 026.00 | | 184 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 604.00 | | 3 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 8 810.00 | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 22 581.00 | 37 057.00 | | 22 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 063.00 | 457 344.00 | | 372 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 782.00 | 271 828.00 | | 249 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 594.00 | 315 778.00 | | 190 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 231.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 769.00 | | 319 769.00 | 319 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 769.00 | | 319 769.00 | 319 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 159.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | 15 252.00 | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 676.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 199.00 | 676.00 | | 58 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 458.00 | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 437.00 | 458.00 | | 13 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 762.00 | 217.00 | | 44 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 790.00 | 1 081 146.00 | | 378 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 554.00 | 1 123 649.00 | | 315 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 236.00 | -42 504.00 | | 63 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 479.00 | 300 824.00 | | 252 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 960.00 | | 3 301.00 | 796 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 465.00 | 708 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 465.00 | 620 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 817.00 | | 3 255.00 | 708 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 484.00 | | 46.00 | 77 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 030.00 | 28 159.00 | 80 134.00 | 615 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 810.00 | 28 159.00 | 80 134.00 | 606 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 523.00 | 89 663.00 | 61 860.00 | 151 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 212.00 | 38 604.00 | 119 608.00 | 158 212.00 |
VI Groupe et associés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 375.00 | | | 219 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 062.00 | 190 594.00 | 181 468.00 | 372 062.00 |