| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 9 497.00 | 1 083.00 | 10 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 55 565.00 | 38 949.00 | 16 616.00 | 55 565.00 |
AP Constructions | 315 727.00 | 302 561.00 | 13 166.00 | 315 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 425.00 | 9 605.00 | 11 821.00 | 21 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 748.00 | 328 297.00 | 183 451.00 | 511 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 375.00 | 688 909.00 | 243 466.00 | 932 375.00 |
BT Marchandises | 625 707.00 | | 625 707.00 | 625 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
BZ Autres créances | 506 683.00 | | 506 683.00 | 506 683.00 |
CF Disponibilités | 1 054 189.00 | | 1 054 189.00 | 1 054 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 901.00 | | 2 253 901.00 | 2 253 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 276.00 | 688 908.00 | 2 497 367.00 | 3 186 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 848.00 | 733 963.00 | | 915 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 511.00 | 381 885.00 | | 350 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 359.00 | 1 159 848.00 | | 1 310 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 930.00 | 95 471.00 | | 34 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 141.00 | 144 027.00 | | 127 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 587.00 | 169 657.00 | | 156 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 153.00 | 1 104 545.00 | | 690 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 146.00 | 160 870.00 | | 174 146.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 6 995.00 | | 3 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | 1 513.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 008.00 | 1 683 078.00 | | 1 187 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 367.00 | 2 842 926.00 | | 2 497 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 896.00 | 1 649 779.00 | | 1 180 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 357 681.00 | 6 697.00 | 6 364 378.00 | 6 357 681.00 |
FG Production vendue services | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 985.00 | 6 697.00 | 6 478 682.00 | 6 471 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 145.00 | |
GE Autres charges | | | 315 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 649.00 | 410.00 | | 16 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 43 965.00 | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 100.00 | 44 376.00 | | 62 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 993.00 | 31 995.00 | | 41 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 993.00 | 32 139.00 | | 41 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 107.00 | 12 237.00 | | 20 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 663.00 | 142 941.00 | | 125 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 237.00 | 6 227 975.00 | | 6 580 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 726.00 | 5 846 090.00 | | 6 229 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 511.00 | 381 885.00 | | 350 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 262.00 | | 53 256.00 | 934 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 118.00 | 15 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 143.00 | 932 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 12 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 904 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 023.00 | | 2 807.00 | 12 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 471.00 | | 50 294.00 | 866 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 768.00 | | 155.00 | 55 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 913.00 | 77 145.00 | 13 150.00 | 624 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 036.00 | 4 311.00 | 850.00 | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 877.00 | 72 833.00 | 12 299.00 | 618 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 153.00 | 690 153.00 | | 690 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VC Groupe et associés | 399 867.00 | 399 867.00 | | 399 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 299.00 | 27 187.00 | 6 112.00 | 33 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 004.00 | 574 004.00 | | 574 004.00 |
VW T.V.A. | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 422.00 | 1 024 310.00 | 6 112.00 | 1 030 422.00 |