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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 337.00 | 88 359.00 | 5 978.00 | 94 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 635.00 | 468 244.00 | 401 392.00 | 869 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 222.00 | 564 785.00 | 408 436.00 | 973 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
BZ Autres créances | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 915.00 | | 407 915.00 | 407 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 136.00 | 564 785.00 | 816 351.00 | 1 381 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 229 433.00 | 207 954.00 | | 229 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 248.00 | 21 479.00 | | 40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 286 451.00 | 246 203.00 | | 286 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 260.00 | 261 236.00 | | 286 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 238.00 | 54 295.00 | | 57 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 536.00 | 40 258.00 | | 50 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 866.00 | 123 902.00 | | 135 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 900.00 | 479 691.00 | | 529 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 351.00 | 725 894.00 | | 816 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 662.00 | 272 115.00 | | 315 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 699.00 | 1 500.00 | 1 270 199.00 | 1 268 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 699.00 | 1 500.00 | 1 270 199.00 | 1 268 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 314.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 558.00 | 49 745.00 | | 56 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 6 850.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | 6 850.00 | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 2 369.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 890.00 | 4 481.00 | | 19 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 320.00 | 1 177 581.00 | | 1 348 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 072.00 | 1 156 102.00 | | 1 308 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 248.00 | 21 479.00 | | 40 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 710.00 | 73 233.00 | | 39 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 388.00 | | 151 270.00 | 971 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 437.00 | 973 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 437.00 | 969 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 579.00 | | 151 270.00 | 967 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 098.00 | 109 314.00 | 148 627.00 | 604 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 051.00 | 109 314.00 | 148 627.00 | 601 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
UX Autres créances clients | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 260.00 | 72 022.00 | 158 090.00 | 286 260.00 |
VI Groupe et associés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 532.00 | 294 532.00 | | 294 532.00 |
VW T.V.A. | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 900.00 | 315 662.00 | 158 090.00 | 529 900.00 |