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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 723.00 | 234 684.00 | 8 039.00 | 242 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 613.00 | 8 004.00 | 12 609.00 | 20 613.00 |
AP Constructions | 2 558 248.00 | 1 147 060.00 | 1 411 187.00 | 2 558 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 252.00 | 360 300.00 | 151 952.00 | 512 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 185.00 | 326 091.00 | 63 094.00 | 389 185.00 |
BF Prêts | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 255.00 | 2 076 139.00 | 1 734 116.00 | 3 810 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 220.00 | 11 234.00 | 361 986.00 | 373 220.00 |
BZ Autres créances | 1 670 524.00 | | 1 670 524.00 | 1 670 524.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 597.00 | | 95 597.00 | 95 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 464.00 | 11 234.00 | 2 157 229.00 | 2 168 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 718.00 | 2 087 373.00 | 3 891 345.00 | 5 978 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 1 657 017.00 | 1 657 017.00 | | 1 657 017.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 553.00 | 488 201.00 | | 1 030 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 380.00 | 542 352.00 | | 333 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 760.00 | 12 010.00 | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 803.00 | 2 714 672.00 | | 3 046 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 979.00 | 21 332.00 | | 49 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 313.00 | 248 499.00 | | 300 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 182.00 | 322 626.00 | | 384 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 109 985.00 | 141 662.00 | | 109 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 542.00 | 734 203.00 | | 844 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 345.00 | 3 448 876.00 | | 3 891 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 173.00 | | 4 017 173.00 | 4 017 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 173.00 | | 4 017 173.00 | 4 017 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 16 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 479.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 479.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | 3 740.00 | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 3 740.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -3 261.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 656.00 | 158 787.00 | | 105 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 920.00 | 4 010 827.00 | | 4 200 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 539.00 | 3 468 475.00 | | 3 867 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 380.00 | 542 352.00 | | 333 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 065.00 | | 154 361.00 | 3 663 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 171.00 | 87 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 171.00 | 3 810 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 048.00 | | 9 287.00 | 254 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 612.00 | | 145 073.00 | 3 314 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 671.00 | 234 468.00 | | 1 841 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 672.00 | 11 015.00 | | 231 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 998.00 | 223 453.00 | | 1 609 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 313.00 | 300 313.00 | | 300 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
UP Prêts | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 373 220.00 | 373 220.00 | | 373 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 308.00 | 1 510 308.00 | | 1 510 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 564.00 | 2 139 340.00 | 87 224.00 | 2 226 564.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 542.00 | 844 542.00 | | 844 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |