| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 214 974.00 | | 1 214 974.00 | 1 214 974.00 |
AP Constructions | 29 499 645.00 | 16 080 091.00 | 13 419 554.00 | 29 499 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 291 056.00 | | 2 291 056.00 | 2 291 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 209 265.00 | 16 259 466.00 | 16 949 798.00 | 33 209 265.00 |
BN En cours de production de biens | 222 448.00 | | 222 448.00 | 222 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 092.00 | 136 166.00 | 535 926.00 | 672 092.00 |
BZ Autres créances | 736 745.00 | | 736 745.00 | 736 745.00 |
CF Disponibilités | 1 419 347.00 | | 1 419 347.00 | 1 419 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 929.00 | 136 166.00 | 2 955 763.00 | 3 091 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 301 193.00 | 16 395 633.00 | 19 905 561.00 | 36 301 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 265.00 | | | 216 265.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 840.00 | 2 350 840.00 | | 2 350 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
DG Autres réserves | 5 054 188.00 | 4 988 040.00 | | 5 054 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 128.00 | 1 065 128.00 | | 1 065 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 803.00 | 66 147.00 | | 325 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192 110.00 | 1 115 959.00 | | 1 192 110.00 |
DK Provisions réglementées | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 268 906.00 | 9 821 200.00 | | 10 268 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 146.00 | 385 171.00 | | 377 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 952.00 | 385 171.00 | | 378 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 082 524.00 | 8 728 492.00 | | 8 082 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 226.00 | 161 970.00 | | 162 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 554.00 | 42 080.00 | | 83 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 878.00 | 377 831.00 | | 159 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 192.00 | 401 973.00 | | 395 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 673.00 | 265 850.00 | | 236 673.00 |
EA Autres dettes | 11 874.00 | 1 188.00 | | 11 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 784.00 | 117 827.00 | | 125 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 257 703.00 | 10 097 214.00 | | 9 257 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 905 561.00 | 20 303 585.00 | | 19 905 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 307.00 | 1 973 232.00 | | 1 597 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -7 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 930 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 922 602.00 | |
FM Production stockée | | | 61 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 690.00 | |
GE Autres charges | | | 33 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | 60 864.00 | | 3 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 432.00 | 18 491.00 | | 185 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 828.00 | 79 355.00 | | 188 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 4 391.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 899.00 | 7 543.00 | | 134 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 040.00 | 11 934.00 | | 181 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 789.00 | 67 420.00 | | 7 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 11 379.00 | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 553.00 | 3 289 007.00 | | 3 360 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 750.00 | 3 222 860.00 | | 3 034 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 803.00 | 66 147.00 | | 325 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 430 742.00 | | 3 667 324.00 | 31 430 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 753 902.00 | 134 899.00 | 33 209 265.00 | 1 753 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 902.00 | 134 899.00 | 33 185 051.00 | 1 753 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 418 528.00 | | 3 655 324.00 | 31 418 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 000.00 | 12 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 487 388.00 | 772 079.00 | | 15 487 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487 388.00 | 772 079.00 | | 15 487 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 753.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 171.00 | 144 952.00 | 151 171.00 | 385 171.00 |
6T Sur comptes clients | 118 527.00 | 31 690.00 | 14 051.00 | 118 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 527.00 | 31 690.00 | 14 051.00 | 118 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 698.00 | 222 395.00 | 165 222.00 | 503 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 642.00 | 165 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 673.00 | 199 691.00 | 36 983.00 | 236 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 516 657.00 | 455 827.00 | 60 830.00 | 516 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
VB T. V. A. | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 082 524.00 | 704 890.00 | 2 803 990.00 | 8 082 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 847.00 | | | 639 847.00 |
VP Divers | 461 796.00 | 461 796.00 | | 461 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 834.00 | 242 834.00 | | 242 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 455.00 | 215 455.00 | | 215 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 349.00 | 1 246 083.00 | 216 265.00 | 1 462 349.00 |
VW T.V.A. | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 149.00 | 1 597 307.00 | 3 003 198.00 | 9 174 149.00 |