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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 5 591.00 | 992.00 | 6 583.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 679.00 | 46 809.00 | 3 870.00 | 50 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 334.00 | 216 119.00 | 39 215.00 | 255 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 796.00 | 271 947.00 | 77 849.00 | 349 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 393.00 | 33 013.00 | 71 380.00 | 104 393.00 |
BN En cours de production de biens | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 285.00 | 3 362.00 | 378 923.00 | 382 285.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 014.00 | | 300 014.00 | 300 014.00 |
CF Disponibilités | 691 690.00 | | 691 690.00 | 691 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 594.00 | 36 375.00 | 1 533 219.00 | 1 569 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 389.00 | 308 321.00 | 1 611 068.00 | 1 919 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 615.00 | 755 268.00 | | 781 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 620.00 | 101 347.00 | | 174 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 235.00 | 966 616.00 | | 1 066 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 200.00 | 132 663.00 | | 105 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 610.00 | 218 701.00 | | 239 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 411.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 354.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 742.00 | 149 699.00 | | 185 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 833.00 | 502 829.00 | | 544 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 068.00 | 1 469 445.00 | | 1 611 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 900.00 | | 36 841.00 | 349 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 945.00 | 349 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 945.00 | 306 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 306.00 | | 36 652.00 | 306 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | 189.00 | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 693.00 | 17 199.00 | 36 945.00 | 291 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 685.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 359.00 | 16 514.00 | 36 945.00 | 283 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382 285.00 | 378 507.00 | 3 778.00 | 382 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 253.00 | 6 830.00 | 7 422.00 | 14 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 822.00 | 417 787.00 | 13 035.00 | 430 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 833.00 | 537 410.00 | 7 422.00 | 544 833.00 |