| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 834.00 | 107 000.00 | 6 834.00 | 113 834.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 939.00 | 1 002 741.00 | 799 198.00 | 1 801 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 701.00 | 206 412.00 | 172 289.00 | 378 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 782.00 | | 196 782.00 | 196 782.00 |
AX Avances et acomptes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 729.00 | 1 316 153.00 | 1 281 576.00 | 2 597 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 786.00 | 18 674.00 | 268 112.00 | 286 786.00 |
BN En cours de production de biens | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 902.00 | 204.00 | 1 279 698.00 | 1 279 902.00 |
BZ Autres créances | 122 903.00 | | 122 903.00 | 122 903.00 |
CF Disponibilités | 992 563.00 | | 992 563.00 | 992 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 959.00 | 18 878.00 | 2 756 081.00 | 2 774 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 688.00 | 1 335 031.00 | 4 037 657.00 | 5 372 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 160 000.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 944 285.00 | 937 354.00 | | 944 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 001.00 | 306 931.00 | | 490 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 559.00 | 7 376.00 | | 4 559.00 |
DK Provisions réglementées | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 170.00 | 1 427 661.00 | | 1 751 170.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 712.00 | 935 300.00 | | 1 116 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 502.00 | 357 839.00 | | 546 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 093.00 | 279 171.00 | | 400 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 665.00 | 15 615.00 | | 210 665.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | 51 591.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 488.00 | 1 709 268.00 | | 2 278 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 657.00 | 3 136 929.00 | | 4 037 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
FD Production vendue biens | 6 381 848.00 | | 6 381 848.00 | 6 381 848.00 |
FG Production vendue services | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 782.00 | | 6 497 782.00 | 6 497 782.00 |
FM Production stockée | | | -26 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 522.00 | 4 318.00 | | 11 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 267.00 | 57 017.00 | | 53 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 789.00 | 61 335.00 | | 64 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 796.00 | 9 537.00 | | 52 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 992.00 | 51 798.00 | | 11 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 202.00 | 107 772.00 | | 171 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 949.00 | 5 719 394.00 | | 6 653 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 949.00 | 5 412 464.00 | | 6 163 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 001.00 | 306 931.00 | | 490 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 301.00 | | 627 042.00 | 2 268 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 539.00 | 240 075.00 | 2 597 729.00 | 57 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 539.00 | 240 075.00 | 2 385 181.00 | 57 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 763.00 | | 3 169.00 | 116 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 922.00 | | 623 873.00 | 2 058 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 056.00 | 203 172.00 | 240 075.00 | 1 353 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 973.00 | 4 027.00 | | 102 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 083.00 | 199 146.00 | 240 075.00 | 1 250 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 374.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 892.00 | | 12 218.00 | 30 892.00 |
6T Sur comptes clients | 4 492.00 | | 4 288.00 | 4 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 384.00 | | 16 506.00 | 35 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 384.00 | 50 374.00 | 16 506.00 | 35 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 502.00 | 546 502.00 | | 546 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 393.00 | 159 393.00 | | 159 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 290.00 | 1 279 290.00 | | 1 279 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 712.00 | 229 762.00 | 702 144.00 | 1 116 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 431.00 | | | 384 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 433.00 | 1 432 817.00 | 92 616.00 | 1 525 433.00 |
VW T.V.A. | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 488.00 | 1 391 538.00 | 702 144.00 | 2 278 488.00 |