| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 280.00 | 101 166.00 | 10 114.00 | 111 280.00 |
AH Fonds commercial | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 26.00 | 21.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 195.00 | 1 142 205.00 | 723 990.00 | 1 866 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 814.00 | 1 243 397.00 | 1 048 418.00 | 2 291 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BN En cours de production de biens | 418 950.00 | | 418 950.00 | 418 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 831.00 | 140 825.00 | 1 462 006.00 | 1 602 831.00 |
BZ Autres créances | 2 238 756.00 | | 2 238 756.00 | 2 238 756.00 |
CF Disponibilités | 170 496.00 | | 170 496.00 | 170 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 505.00 | 140 825.00 | 4 330 680.00 | 4 471 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 319.00 | 1 384 222.00 | 5 379 097.00 | 6 763 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
CU Autres participations | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 042 213.00 | 788 127.00 | | 1 042 213.00 |
DH Report à nouveau | 170 338.00 | | | 170 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 338.00 | 254 086.00 | | 570 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 302.00 | 1 209 963.00 | | 1 780 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 293.00 | 222 842.00 | | 690 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 278.00 | 996 891.00 | | 1 039 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 759.00 | 803 162.00 | | 810 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 20 664.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 26 442.00 | 35 628.00 | | 26 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 058.00 | 982 944.00 | | 889 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 796.00 | 3 062 131.00 | | 3 598 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 097.00 | 4 288 319.00 | | 5 379 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FG Production vendue services | 4 520 458.00 | 31 137.00 | 4 551 595.00 | 4 520 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 649.00 | 31 137.00 | 4 553 786.00 | 4 522 649.00 |
FM Production stockée | | | 137 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 674.00 | |
GE Autres charges | | | 25 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 311.00 | 32 997.00 | | 60 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 311.00 | 32 997.00 | | 60 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 996.00 | 18 831.00 | | 60 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 587.00 | 18 831.00 | | 81 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 276.00 | 14 166.00 | | -21 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 049.00 | 133 826.00 | | 165 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 625.00 | 4 244 115.00 | | 4 952 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 287.00 | 3 990 028.00 | | 4 382 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 338.00 | 254 086.00 | | 570 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 066.00 | | 748 301.00 | 1 866 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 192 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 756.00 | 172 797.00 | 2 291 814.00 | 149 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 756.00 | 172 747.00 | 1 897 918.00 | 149 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 157.00 | | 11 267.00 | 190 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 467.00 | | 594 954.00 | 1 625 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 442.00 | | 142 080.00 | 50 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 280.00 | 138 918.00 | 111 801.00 | 1 216 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 308.00 | 1 883.00 | | 99 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 971.00 | 137 035.00 | 111 801.00 | 1 116 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
6T Sur comptes clients | 115 151.00 | 25 674.00 | | 115 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 151.00 | 25 674.00 | | 115 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 375.00 | 25 674.00 | 16 224.00 | 131 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 278.00 | 1 039 278.00 | | 1 039 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 075.00 | 396 075.00 | | 396 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 058.00 | 889 058.00 | | 889 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 831.00 | 1 602 831.00 | | 1 602 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 248.00 | 2 038 248.00 | | 2 038 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 293.00 | 122 607.00 | 328 226.00 | 490 293.00 |
VI Groupe et associés | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 478.00 | | | 386 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 231.00 | 3 894 231.00 | | 3 894 231.00 |
VW T.V.A. | 275 175.00 | 275 175.00 | | 275 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 796.00 | 3 231 109.00 | 328 226.00 | 3 598 796.00 |