| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
AP Constructions | 682 821.00 | 573 344.00 | 109 477.00 | 682 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 35 861.00 | 327.00 | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 991.00 | 106 908.00 | 84.00 | 106 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 695.00 | 716 113.00 | 118 582.00 | 834 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 083.00 | 63 478.00 | 29 605.00 | 93 083.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 631.00 | 63 478.00 | 114 153.00 | 177 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 326.00 | 779 591.00 | 232 734.00 | 1 012 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 378 240.00 | 380 211.00 | | 378 240.00 |
DH Report à nouveau | -194 075.00 | -194 075.00 | | -194 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 913.00 | 8 029.00 | | -30 913.00 |
DL TOTAL (I) | 203 560.00 | 244 473.00 | | 203 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 5 427.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 587.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 13 559.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 175.00 | 22 573.00 | | 29 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 734.00 | 267 046.00 | | 232 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 197.00 | 67 536.00 | | 67 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 110.00 | 59 507.00 | | 98 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 913.00 | 8 029.00 | | -30 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 446.00 | | | 836 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 834 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 834 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 446.00 | | | 836 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 932.00 | 7 933.00 | 1 751.00 | 709 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 932.00 | 7 933.00 | 1 751.00 | 709 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |