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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AN Terrains | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AP Constructions | 1 055 562.00 | 604 157.00 | 451 405.00 | 1 055 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 348.00 | 85 633.00 | 715.00 | 86 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | 234.00 | 201.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 958.00 | 696 510.00 | 476 448.00 | 1 172 958.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BZ Autres créances | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
CF Disponibilités | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 929.00 | | 181 929.00 | 181 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 886.00 | 696 510.00 | 658 377.00 | 1 354 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | -234.00 | | | -234.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 205 125.00 | 197 519.00 | | 205 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | 7 607.00 | | 41 725.00 |
DK Provisions réglementées | 70 908.00 | 59 877.00 | | 70 908.00 |
DL TOTAL (I) | 416 758.00 | 364 002.00 | | 416 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 405.00 | 299 503.00 | | 184 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 23 630.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 55 460.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 793.00 | 83 270.00 | | 37 793.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 37 874.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 618.00 | 499 737.00 | | 241 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 377.00 | 863 739.00 | | 658 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 618.00 | 300 544.00 | | 241 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 39 584.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 067.00 | | | 1 218 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 110.00 | 1 172 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 934.00 | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 176.00 | 1 167 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 859.00 | | | 1 203 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 140.00 | 50 246.00 | 45 110.00 | 691 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | 8 934.00 | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 227.00 | 50 246.00 | 36 176.00 | 680 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 234.00 | | | 234.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 877.00 | 11 032.00 | | 59 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 550.00 | | 19 316.00 | 19 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 427.00 | 11 032.00 | 19 316.00 | 79 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VC Groupe et associés | 131 624.00 | 131 624.00 | | 131 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 683.00 | 155 248.00 | 435.00 | 155 683.00 |
VW T.V.A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 618.00 | 241 618.00 | | 241 618.00 |