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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 817.00 | 95 651.00 | 12 166.00 | 107 817.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 337 588.00 | 25 872.00 | 311 715.00 | 337 588.00 |
AP Constructions | 3 928 807.00 | 2 622 220.00 | 1 306 587.00 | 3 928 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030 954.00 | 2 108 286.00 | 922 668.00 | 3 030 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 438.00 | 1 684 520.00 | 1 096 918.00 | 2 781 438.00 |
AX Avances et acomptes | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322 841.00 | 6 536 549.00 | 3 786 292.00 | 10 322 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 595.00 | | 438 595.00 | 438 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 039.00 | 129.00 | 1 264 910.00 | 1 265 039.00 |
BZ Autres créances | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
CF Disponibilités | 1 072 671.00 | | 1 072 671.00 | 1 072 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 894.00 | 129.00 | 3 115 765.00 | 3 115 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 735.00 | 6 536 678.00 | 6 902 057.00 | 13 438 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 1 780 584.00 | 1 637 292.00 | | 1 780 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 161.00 | 343 292.00 | | 662 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 765.00 | 249 428.00 | | 304 765.00 |
DK Provisions réglementées | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 333.00 | 2 434 834.00 | | 2 952 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 439.00 | 225 708.00 | | 162 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 439.00 | 225 708.00 | | 162 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 029.00 | 1 944 552.00 | | 1 736 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 016.00 | 681 714.00 | | 834 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 573.00 | 1 100 243.00 | | 1 209 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 833.00 | | |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 23 733.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 285.00 | 3 927 075.00 | | 3 787 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 057.00 | 6 587 618.00 | | 6 902 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 535.00 | 2 456 653.00 | | 2 537 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 347 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 356 607.00 | |
FM Production stockée | | | -96 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 397 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 135.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 473.00 | 36 115.00 | | 68 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 473.00 | 36 115.00 | | 68 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 3 025.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 148.00 | 33 090.00 | | 60 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 443.00 | 83 601.00 | | 153 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 859.00 | 143 530.00 | | 252 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 729.00 | 10 726 303.00 | | 11 466 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 568.00 | 10 383 012.00 | | 10 804 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 161.00 | 343 292.00 | | 662 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 045 944.00 | | 446 092.00 | 10 045 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 194.00 | 10 322 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 194.00 | 10 147 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 018.00 | | 875.00 | 107 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 871 144.00 | | 445 217.00 | 9 871 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964 958.00 | 672 135.00 | 100 544.00 | 5 964 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 880.00 | 21 771.00 | | 73 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 078.00 | 650 364.00 | 100 544.00 | 5 891 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 708.00 | | 63 269.00 | 225 708.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | 254.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | 254.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 651.00 | | 63 523.00 | 371 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 016.00 | 834 016.00 | | 834 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 508.00 | 692 508.00 | | 692 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 470.00 | 339 470.00 | | 339 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 496.00 | 1 262 496.00 | | 1 262 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 029.00 | 486 279.00 | 1 013 504.00 | 1 736 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 146.00 | | | 538 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 885.00 | 1 470 103.00 | 67 782.00 | 1 537 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 285.00 | 2 537 535.00 | 1 013 504.00 | 3 787 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 112.00 | | 108.00 |