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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 347.00 | 131 439.00 | 16 907.00 | 148 347.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 6 283 318.00 | 1 545 079.00 | 4 738 238.00 | 6 283 318.00 |
AP Constructions | 33 269 778.00 | 22 078 112.00 | 11 191 666.00 | 33 269 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585 405.00 | 8 187 032.00 | 1 398 372.00 | 9 585 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 660.00 | 399 822.00 | 2 238 838.00 | 2 638 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 005 346.00 | 2 286.00 | 3 003 060.00 | 3 005 346.00 |
BF Prêts | 632 904.00 | | 632 904.00 | 632 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067 010.00 | | 2 067 010.00 | 2 067 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 842 269.00 | 32 343 772.00 | 25 498 496.00 | 57 842 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BT Marchandises | 6 266 435.00 | | 6 266 435.00 | 6 266 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 127.00 | 255.00 | 762 872.00 | 763 127.00 |
BZ Autres créances | 3 110 255.00 | 631.00 | 3 109 623.00 | 3 110 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 527 572.00 | 50 818.00 | 15 476 753.00 | 15 527 572.00 |
CF Disponibilités | 2 719 695.00 | | 2 719 695.00 | 2 719 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 523.00 | | 195 523.00 | 195 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 603 009.00 | 51 705.00 | 28 551 303.00 | 28 603 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 445 279.00 | 32 395 478.00 | 54 049 800.00 | 86 445 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055 114.00 | | | 2 055 114.00 |
CU Autres participations | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 31 161 100.00 | 30 112 929.00 | | 31 161 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 121.00 | 2 067 946.00 | | 2 157 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729.00 | 3 039.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 35 520 951.00 | 34 383 915.00 | | 35 520 951.00 |
DP Provisions pour risques | 802 775.00 | 797 214.00 | | 802 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 775.00 | 797 214.00 | | 802 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 240.00 | 2 774 654.00 | | 2 159 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233 598.00 | 4 836 495.00 | | 5 233 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 936.00 | 6 219.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 686.00 | 5 367 097.00 | | 5 540 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 961.00 | 2 697 352.00 | | 2 606 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 735.00 | 127 186.00 | | 265 735.00 |
EA Autres dettes | 1 822 389.00 | 795 873.00 | | 1 822 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 524.00 | 36 963.00 | | 94 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 726 074.00 | 16 641 843.00 | | 17 726 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 049 800.00 | 51 822 973.00 | | 54 049 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 581 583.00 | 12 701 010.00 | | 14 581 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 062 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 145 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 276 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 093 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 711 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 908 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 098.00 | |
GE Autres charges | | | 14 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 676 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 731.00 | 110 096.00 | | 231 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 751.00 | 110 096.00 | | 231 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 12.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 504.00 | 15 959.00 | | 13 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 004.00 | 15 971.00 | | 26 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 747.00 | 94 124.00 | | 205 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 976.00 | 680 575.00 | | 666 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 781.00 | 708 001.00 | | 712 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 439 838.00 | 80 989 969.00 | | 87 439 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 282 716.00 | 78 922 022.00 | | 85 282 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 121.00 | 2 067 946.00 | | 2 157 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 447 138.00 | 2 129 388.00 | 235 039.00 | 30 447 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 486.00 | 5 953.00 | | 125 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 321 652.00 | 2 123 435.00 | 235 039.00 | 30 321 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 214.00 | 155 098.00 | 149 537.00 | 797 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 233 599.00 | 3 974 509.00 | 1 152 511.00 | 5 233 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238 710.00 | 9 888 941.00 | | 10 238 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716 490.00 | 2 055 115.00 | 661 375.00 | 2 716 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 241.00 | 623 608.00 | 1 535 633.00 | 2 159 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 107.00 | | | 615 107.00 |
VP Divers | 3 220 974.00 | 3 220 974.00 | | 3 220 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 949.00 | 664 949.00 | | 664 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797 936.00 | 6 136 561.00 | 661 375.00 | 6 797 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 726 074.00 | 14 581 583.00 | 2 688 143.00 | 17 726 074.00 |