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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 350 102.00 | |
BT Marchandises | | | 309 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 690 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 053.00 | 362 053.00 | | 362 053.00 |
DH Report à nouveau | -39 989.00 | -57 437.00 | | -39 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 245.00 | 17 448.00 | | 9 245.00 |
DL TOTAL (I) | 339 693.00 | 330 449.00 | | 339 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 336.00 | 113 400.00 | | 90 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 1 666.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 256.00 | 222 710.00 | | 211 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 957.00 | 28 631.00 | | 45 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 306.00 | 366 406.00 | | 350 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 000.00 | 696 855.00 | | 690 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 306.00 | | | 350 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 555.00 | | | 963 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 634.00 | | | 615 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 313.00 | 5 140.00 | | 608 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 813.00 | 5 140.00 | | 606 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 829.00 | 18 608.00 | 46 220.00 | 64 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 306.00 | 350 306.00 | | 350 306.00 |