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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
AH Fonds commercial | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 712.00 | 57 130.00 | 2 582.00 | 59 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 559.00 | 129 317.00 | 23 242.00 | 152 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 762.00 | 193 534.00 | 37 228.00 | 230 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 398.00 | 193 534.00 | 186 863.00 | 380 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 735.00 | 110 663.00 | | 112 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | 2 072.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 124 629.00 | 121 119.00 | | 124 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 2 409.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 278.00 | 34 415.00 | | 31 278.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 235.00 | 66 568.00 | | 62 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 863.00 | 187 688.00 | | 186 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 090.00 | | 306 090.00 | 306 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 090.00 | | 306 090.00 | 306 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 271.00 | 300 467.00 | | 320 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 761.00 | 298 395.00 | | 316 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | 2 072.00 | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 232.00 | | 10 530.00 | 220 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 741.00 | | 10 530.00 | 201 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 826.00 | 7 708.00 | | 185 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 739.00 | 7 708.00 | | 178 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |