| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 481.00 | 107 417.00 | 64.00 | 107 481.00 |
AN Terrains | 198 938.00 | 15 042.00 | 183 896.00 | 198 938.00 |
AP Constructions | 3 192 438.00 | 2 198 506.00 | 993 932.00 | 3 192 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 889.00 | 180 581.00 | 19 308.00 | 199 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 519.00 | 798 773.00 | 180 746.00 | 979 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 777.00 | | 116 777.00 | 116 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 574.00 | 3 300 319.00 | 1 499 255.00 | 4 799 574.00 |
BT Marchandises | 2 837 994.00 | 264 852.00 | 2 573 142.00 | 2 837 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 662.00 | 107 056.00 | 1 712 605.00 | 1 819 662.00 |
BZ Autres créances | 793 640.00 | | 793 640.00 | 793 640.00 |
CF Disponibilités | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 359.00 | 371 909.00 | 5 293 451.00 | 5 665 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 933.00 | 3 672 227.00 | 6 792 706.00 | 10 464 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 900.00 | 240 900.00 | | 240 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 2 366 795.00 | 2 366 795.00 | | 2 366 795.00 |
DH Report à nouveau | 591 861.00 | 339 605.00 | | 591 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 795.00 | 352 256.00 | | 380 795.00 |
DK Provisions réglementées | 49 311.00 | 47 804.00 | | 49 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 751.00 | 3 371 449.00 | | 3 653 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 386.00 | 123 083.00 | | 115 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 386.00 | 123 083.00 | | 115 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 074.00 | 498 232.00 | | 353 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 065.00 | 586 720.00 | | 764 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 169.00 | 3 160.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 380.00 | 1 434 955.00 | | 1 523 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 333.00 | 379 636.00 | | 351 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 573.00 | | 25 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 569.00 | 2 928 276.00 | | 3 023 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 706.00 | 6 422 809.00 | | 6 792 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 173.00 | 2 567 731.00 | | 2 818 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 065.00 | | | 764 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 278 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 528 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 126 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 323 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 386.00 | |
GE Autres charges | | | 44 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 779 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 381.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 113.00 | 381.00 | | 52 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | 3 350.00 | | 6 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 125.00 | 3 350.00 | | 68 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 012.00 | -2 969.00 | | -16 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 180.00 | 115 835.00 | | 93 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 014.00 | 9 468 830.00 | | 10 351 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 970 219.00 | 9 116 574.00 | | 9 970 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 795.00 | 352 256.00 | | 380 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 255.00 | | 109 253.00 | 4 728 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 935.00 | 4 799 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 935.00 | 4 570 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 847.00 | | 404.00 | 110 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 150.00 | | 108 570.00 | 4 500 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 258.00 | | 280.00 | 117 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 168.00 | 238 218.00 | 26 068.00 | 3 088 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 634.00 | 2 783.00 | | 104 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 534.00 | 235 435.00 | 26 068.00 | 2 983 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 804.00 | 49 311.00 | 47 804.00 | 47 804.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 083.00 | 115 386.00 | 123 083.00 | 123 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 495.00 | 264 852.00 | 307 495.00 | 307 495.00 |
6T Sur comptes clients | 124 164.00 | 16 857.00 | 33 965.00 | 124 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 659.00 | 281 709.00 | 341 460.00 | 431 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 546.00 | 446 406.00 | 512 347.00 | 602 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 095.00 | 464 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 311.00 | 47 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 380.00 | 1 523 380.00 | | 1 523 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 777.00 | 11 645.00 | | 116 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 563.00 | | | 1 667 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 099.00 | | | 152 099.00 |
VB T. V. A. | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 074.00 | 153 847.00 | 199 227.00 | 353 074.00 |
VI Groupe et associés | 762 715.00 | 762 715.00 | | 762 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 976.00 | | | 745 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 912.00 | 2 698 780.00 | 105 132.00 | 2 803 912.00 |
VW T.V.A. | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 400.00 | 2 818 173.00 | 199 227.00 | 3 017 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |