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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 71 286.00 | 54 382.00 | 16 904.00 | 71 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 191.00 | 10 566.00 | 625.00 | 11 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 667.00 | 19 627.00 | 2 040.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 622.00 | 89 895.00 | 24 727.00 | 114 622.00 |
BN En cours de production de biens | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 047.00 | 21 477.00 | 98 570.00 | 120 047.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 436.00 | 21 477.00 | 211 959.00 | 233 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 059.00 | 111 372.00 | 236 687.00 | 348 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -150 099.00 | -147 178.00 | | -150 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566.00 | -2 921.00 | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | -131 333.00 | -136 899.00 | | -131 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 632.00 | 11 160.00 | | 21 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 82 771.00 | | 86 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 437.00 | 229 539.00 | | 189 437.00 |
EA Autres dettes | 70 775.00 | 21 497.00 | | 70 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 020.00 | 344 967.00 | | 368 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 687.00 | 208 068.00 | | 236 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 388.00 | 333 807.00 | | 346 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 280.00 | |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 5 539.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 5 664.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -5 664.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 604.00 | 756 399.00 | | 757 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 038.00 | 759 319.00 | | 752 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566.00 | -2 921.00 | | 5 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 298.00 | 5 268.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 469.00 | 7 426.00 | | 82 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | 7 426.00 | | 77 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 780.00 | 156 146.00 | 3 634.00 | 159 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 388.00 | 346 388.00 | | 346 388.00 |