| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 12 777.00 | 3 270.00 | 16 048.00 |
AH Fonds commercial | 115 303.00 | | 115 303.00 | 115 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 918.00 | 837 133.00 | 75 785.00 | 912 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 173.00 | 220 949.00 | 392 223.00 | 613 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 254.00 | 1 070 859.00 | 644 395.00 | 1 715 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BT Marchandises | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 510.00 | | 685 510.00 | 685 510.00 |
BZ Autres créances | 2 349 581.00 | | 2 349 581.00 | 2 349 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 577 454.00 | | 577 454.00 | 577 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 622 840.00 | | 3 622 840.00 | 3 622 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 095.00 | 1 070 859.00 | 4 267 235.00 | 5 338 095.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 385 906.00 | 385 906.00 | | 385 906.00 |
DH Report à nouveau | 2 821 847.00 | 3 000 811.00 | | 2 821 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 889.00 | -178 963.00 | | -310 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 160.00 | 50 805.00 | | 45 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 024.00 | 3 544 558.00 | | 3 228 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 838.00 | 79 425.00 | | 56 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 269.00 | 176 772.00 | | 103 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 876.00 | 475 016.00 | | 546 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 443 930.00 | 286 906.00 | | 7 443 930.00 |
EA Autres dettes | 14 275.00 | 38 009.00 | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 210.00 | 1 056 130.00 | | 1 039 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 235.00 | 4 600 689.00 | | 4 267 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 929.00 | | 1 272 929.00 | 1 272 929.00 |
FG Production vendue services | 399 856.00 | | 399 856.00 | 399 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 785.00 | | 1 672 785.00 | 1 672 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 938.00 | 5 645.00 | | 16 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 938.00 | 5 645.00 | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 938.00 | 5 645.00 | | 16 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 258.00 | 1 680 686.00 | | 1 763 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 147.00 | 1 859 650.00 | | 2 074 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 889.00 | -178 963.00 | | -310 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 483 467.00 | | 231 788.00 | 7 483 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 798.00 | | 3 553.00 | 127 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 857.00 | | 228 235.00 | 1 297 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 438.00 | 48 422.00 | | 1 022 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 282.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 943.00 | 48 140.00 | | 1 009 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 876.00 | 546 876.00 | | 546 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
UX Autres créances clients | 685 510.00 | 685 510.00 | | 685 510.00 |
VB T. V. A. | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 888.00 | 22 662.00 | 34 226.00 | 56 888.00 |
VI Groupe et associés | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273 616.00 | 2 273 616.00 | | 2 273 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 904.00 | 3 035 092.00 | 33 812.00 | 3 068 904.00 |
VW T.V.A. | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 211.00 | 1 004 985.00 | 34 226.00 | 1 039 211.00 |