| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 832.00 | | 198 832.00 | 198 832.00 |
AP Constructions | 958 411.00 | 938 811.00 | 19 600.00 | 958 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 676.00 | 26 553.00 | 7 123.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 918.00 | 965 364.00 | 225 554.00 | 1 190 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 065.00 | 10 604.00 | 153 461.00 | 164 065.00 |
CF Disponibilités | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 905.00 | 10 604.00 | 459 301.00 | 469 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 823.00 | 975 968.00 | 684 855.00 | 1 660 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DG Autres réserves | 728.00 | | | 728.00 |
DH Report à nouveau | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 441.00 | | | 237 441.00 |
DL TOTAL (I) | 581 310.00 | | | 581 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 855.00 | | | 684 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 569.00 | | 469 569.00 | 469 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 569.00 | | 469 569.00 | 469 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 240.00 | | | 471 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 798.00 | | | 233 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 441.00 | | | 237 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 918.00 | | | 1 190 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 918.00 | | | 1 190 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 252.00 | 3 111.00 | | 962 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 252.00 | 3 111.00 | | 962 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435.00 | 10 169.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 10 169.00 | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 10 169.00 | | 435.00 |
UG ‐ Financières | | 10 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
ST Autres comptes | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 588.00 | | | 32 588.00 |