| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 102.00 | 96 302.00 | 37 800.00 | 134 102.00 |
AH Fonds commercial | 2 903 683.00 | 2 903 683.00 | | 2 903 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478 185.00 | 5 175 886.00 | 302 299.00 | 5 478 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 296.00 | 492 281.00 | 60 015.00 | 552 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 077.00 | | 431 077.00 | 431 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 343.00 | 8 668 153.00 | 831 191.00 | 9 499 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 187.00 | 156 214.00 | 303 973.00 | 460 187.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623 902.00 | 41 907.00 | 1 581 995.00 | 1 623 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 978.00 | 309 445.00 | 745 533.00 | 1 054 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 279.00 | 129 405.00 | 1 319 874.00 | 1 449 279.00 |
BZ Autres créances | 1 173 641.00 | 179 555.00 | 994 086.00 | 1 173 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 117.00 | | 1 336 117.00 | 1 336 117.00 |
CF Disponibilités | 246 985.00 | | 246 985.00 | 246 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 203.00 | | 172 203.00 | 172 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 293.00 | 816 526.00 | 6 700 766.00 | 7 517 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 016 636.00 | 9 484 679.00 | 7 531 957.00 | 17 016 636.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 863 559.00 | 8 863 559.00 | | 8 863 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
DG Autres réserves | 756 329.00 | 756 329.00 | | 756 329.00 |
DH Report à nouveau | -4 618 348.00 | 6 204.00 | | -4 618 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523 521.00 | -4 624 552.00 | | -1 523 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 133.00 | 5 077 655.00 | | 3 554 133.00 |
DP Provisions pour risques | 513 631.00 | 552 761.00 | | 513 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 631.00 | 552 761.00 | | 513 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 815.00 | 328 394.00 | | 307 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 275.00 | 581 583.00 | | 477 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 804.00 | 436 854.00 | | 531 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 670.00 | 588 480.00 | | 543 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 1 009.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 1 592 847.00 | 1 820 033.00 | | 1 592 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 464 193.00 | 3 774 284.00 | | 3 464 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 957.00 | 9 404 700.00 | | 7 531 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FG Production vendue services | 4 334 720.00 | | 4 334 720.00 | 4 334 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 101.00 | | 4 337 101.00 | 4 337 101.00 |
FM Production stockée | | | -113 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 460.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 974.00 | 28 195.00 | | 67 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 696.00 | | | 294 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 670.00 | 28 195.00 | | 812 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 472.00 | 53 274.00 | | 15 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 555.00 | 2 292 376.00 | | 129 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 027.00 | 2 345 650.00 | | 350 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 643.00 | -2 317 455.00 | | 462 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 094.00 | 6 242 115.00 | | 6 000 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 615.00 | 10 866 667.00 | | 7 523 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523 521.00 | -4 624 552.00 | | -1 523 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 498.00 | 60 704.00 | | 38 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550 141.00 | | 184 184.00 | 9 550 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 431 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 982.00 | 9 499 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 801.00 | 3 037 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 6 030 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 859.00 | | 17 727.00 | 3 045 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868 205.00 | | 166 457.00 | 5 868 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 077.00 | | | 636 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516 069.00 | 182 066.00 | 29 981.00 | 8 516 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005 408.00 | 20 379.00 | 25 800.00 | 3 005 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510 661.00 | 161 687.00 | 4 181.00 | 5 510 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 761.00 | 460 631.00 | 499 761.00 | 552 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 602.00 | 507 566.00 | 595 602.00 | 595 602.00 |
6T Sur comptes clients | 217 590.00 | 42 197.00 | 130 382.00 | 217 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 129 555.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 192.00 | 679 318.00 | 725 984.00 | 863 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 953.00 | 1 139 949.00 | 1 225 745.00 | 1 415 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010 394.00 | 931 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 555.00 | 294 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 804.00 | 531 804.00 | | 531 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 842.00 | 285 842.00 | | 285 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 847.00 | 1 592 847.00 | | 1 592 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 077.00 | | | 431 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 733.00 | | | 1 296 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
VB T. V. A. | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VI Groupe et associés | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
VP Divers | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 169.00 | | | 897 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 201.00 | 2 795 123.00 | 431 077.00 | 3 226 201.00 |
VW T.V.A. | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 917.00 | 2 986 917.00 | | 2 986 917.00 |