| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 902.00 | 188 116.00 | 1 347 786.00 | 1 535 902.00 |
AH Fonds commercial | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
AN Terrains | 248 280.00 | | 248 280.00 | 248 280.00 |
AP Constructions | 6 939 809.00 | 3 299 360.00 | 3 640 449.00 | 6 939 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421 414.00 | 5 136 691.00 | 1 284 723.00 | 6 421 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 105.00 | 1 357 798.00 | 438 307.00 | 1 796 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 594 762.00 | 10 486 966.00 | 8 107 796.00 | 18 594 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306 003.00 | 196 704.00 | 3 109 299.00 | 3 306 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 121 818.00 | 222 995.00 | 1 898 823.00 | 2 121 818.00 |
BT Marchandises | 2 756 516.00 | 194 631.00 | 2 561 885.00 | 2 756 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929 584.00 | 101 596.00 | 6 827 988.00 | 6 929 584.00 |
BZ Autres créances | 2 316 164.00 | | 2 316 164.00 | 2 316 164.00 |
CF Disponibilités | 1 350 495.00 | | 1 350 495.00 | 1 350 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002 811.00 | | 2 002 811.00 | 2 002 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 813 415.00 | 715 926.00 | 20 097 489.00 | 20 813 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 408 177.00 | 11 202 892.00 | 28 205 285.00 | 39 408 177.00 |
CU Autres participations | 1 506 312.00 | 505 000.00 | 1 001 312.00 | 1 506 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 075.00 | 915 075.00 | | 915 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
DG Autres réserves | 12 069 089.00 | 11 534 150.00 | | 12 069 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 687.00 | 1 066 589.00 | | 1 004 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 329.00 | 48 329.00 | | 243 329.00 |
DK Provisions réglementées | 198 931.00 | 206 850.00 | | 198 931.00 |
DL TOTAL (I) | 14 522 619.00 | 13 862 501.00 | | 14 522 619.00 |
DP Provisions pour risques | 222 319.00 | 29 064.00 | | 222 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 319.00 | 29 064.00 | | 222 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243 163.00 | 5 253 566.00 | | 4 243 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 571.00 | 146 325.00 | | 156 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 619.00 | 4 056 921.00 | | 2 644 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 026.00 | 1 107 674.00 | | 1 225 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 5 184 768.00 | 5 012 166.00 | | 5 184 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460 347.00 | 15 582 853.00 | | 13 460 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 205 285.00 | 29 474 418.00 | | 28 205 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 003 706.00 | 6 081 677.00 | 20 085 383.00 | 14 003 706.00 |
FD Production vendue biens | 9 927 887.00 | 3 341 549.00 | 13 269 436.00 | 9 927 887.00 |
FG Production vendue services | 94 751.00 | 48 967.00 | 143 718.00 | 94 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 026 344.00 | 9 472 192.00 | 33 498 536.00 | 24 026 344.00 |
FM Production stockée | | | -483 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 180 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 117 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 599 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 308 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 826 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 767.00 | 31 590.00 | | 56 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 907.00 | 45 849.00 | | 260 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 141.00 | -14 259.00 | | -204 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 997.00 | 31 037.00 | | 67 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 708.00 | 217 378.00 | | 287 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 514 720.00 | 30 773 324.00 | | 33 514 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 510 033.00 | 29 706 735.00 | | 32 510 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 687.00 | 1 066 589.00 | | 1 004 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 567 180.00 | | 1 164 289.00 | 17 567 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 706.00 | 18 594 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 463.00 | 1 678 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 244.00 | 15 410 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 015.00 | | 7 790.00 | 1 673 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 387 853.00 | | 1 156 499.00 | 14 387 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 312.00 | | | 1 506 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462 441.00 | 656 231.00 | 136 706.00 | 9 462 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 733.00 | 10 845.00 | 2 463.00 | 179 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 282 708.00 | 645 385.00 | 134 244.00 | 9 282 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 850.00 | | 7 919.00 | 206 850.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 064.00 | 193 255.00 | | 29 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 408.00 | 96 722.00 | 34 800.00 | 552 408.00 |
6T Sur comptes clients | 36 002.00 | 79 191.00 | 13 597.00 | 36 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 410.00 | 175 913.00 | 48 397.00 | 1 093 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 324.00 | 369 168.00 | 56 316.00 | 1 329 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 715.00 | 48 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 452.00 | 7 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 619.00 | 2 644 619.00 | | 2 644 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 861.00 | 506 861.00 | | 506 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 590.00 | 331 590.00 | | 331 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184 768.00 | 5 184 768.00 | | 5 184 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 894 666.00 | 6 894 666.00 | | 6 894 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VB T. V. A. | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 194.00 | 351 194.00 | | 351 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 969.00 | 569 388.00 | 1 983 533.00 | 3 891 969.00 |
VI Groupe et associés | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458 960.00 | | | 1 458 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 273.00 | 2 242 273.00 | | 2 242 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002 811.00 | 2 002 811.00 | | 2 002 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 248 559.00 | 11 248 559.00 | | 11 248 559.00 |
VW T.V.A. | 306 910.00 | 306 910.00 | | 306 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 460 347.00 | 10 099 904.00 | 2 021 396.00 | 13 460 347.00 |