| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 352.00 | 127 314.00 | 17 038.00 | 144 352.00 |
AP Constructions | 1 253 544.00 | 968 603.00 | 284 941.00 | 1 253 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 542.00 | 287 855.00 | 125 687.00 | 413 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 552.00 | 907 328.00 | 572 224.00 | 1 479 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 529.00 | | 179 529.00 | 179 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 325 883.00 | | 3 325 883.00 | 3 325 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 200.00 | 2 291 099.00 | 4 603 101.00 | 6 894 200.00 |
BT Marchandises | 13 931 300.00 | 295 044.00 | 13 636 256.00 | 13 931 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 326.00 | 144 037.00 | 1 999 288.00 | 2 143 326.00 |
BZ Autres créances | 3 087 986.00 | | 3 087 986.00 | 3 087 986.00 |
CF Disponibilités | 290 507.00 | | 290 507.00 | 290 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 168.00 | | 170 168.00 | 170 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 623 335.00 | 439 081.00 | 19 184 254.00 | 19 623 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 517 535.00 | 2 730 180.00 | 23 787 355.00 | 26 517 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 840.00 | 703 840.00 | | 703 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 674 708.00 | 2 665 735.00 | | 2 674 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 426.00 | 98 973.00 | | 771 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 974.00 | 3 578 547.00 | | 4 259 974.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703 992.00 | 9 641 243.00 | | 7 703 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 329.00 | 1 155 563.00 | | 1 148 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 563.00 | 1 124 680.00 | | 704 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502 145.00 | 9 242 645.00 | | 8 502 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 468.00 | 1 368 796.00 | | 1 309 468.00 |
EA Autres dettes | 158 884.00 | 90 544.00 | | 158 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 527 381.00 | 22 624 929.00 | | 19 527 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 787 355.00 | 26 218 476.00 | | 23 787 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 268.00 | 807 866.00 | | 566 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 505 966.00 | 77 497.00 | 65 583 463.00 | 65 505 966.00 |
FG Production vendue services | 4 219 059.00 | 1 361.00 | 4 220 420.00 | 4 219 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 725 025.00 | 78 858.00 | 69 803 883.00 | 69 725 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 856 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 816 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 228 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 939.00 | |
GE Autres charges | | | 22 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 454 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 303.00 | 6 749.00 | | 38 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 962.00 | 8 297.00 | | 2 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 264.00 | 15 046.00 | | 56 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 618.00 | 12 203.00 | | 46 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | 8 157.00 | | 2 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 554.00 | 35 360.00 | | 49 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | -20 314.00 | | 6 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 329.00 | 32 982.00 | | 348 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 943 049.00 | 59 118 163.00 | | 70 943 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 171 622.00 | 59 019 191.00 | | 70 171 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 426.00 | 98 973.00 | | 771 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 255 576.00 | | 416 072.00 | 7 255 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 936.00 | 3 423 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 447.00 | 6 894 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 311.00 | 144 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 200.00 | 3 326 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 542.00 | | 10 122.00 | 163 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 416.00 | | 405 950.00 | 3 485 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606 618.00 | | | 3 606 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 332.00 | 255 233.00 | 591 466.00 | 2 627 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 758.00 | 15 867.00 | 29 311.00 | 140 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 574.00 | 239 366.00 | 562 155.00 | 2 486 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 723.00 | 295 044.00 | 434 723.00 | 434 723.00 |
6T Sur comptes clients | 101 512.00 | 42 525.00 | | 101 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 235.00 | 337 569.00 | 434 723.00 | 536 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 235.00 | 337 569.00 | 449 723.00 | 551 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 569.00 | 452 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502 145.00 | 8 502 145.00 | | 8 502 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 639.00 | 510 639.00 | | 510 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 554.00 | 387 554.00 | | 387 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 325 883.00 | 3 325 883.00 | | 3 325 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 481.00 | 1 970 481.00 | | 1 970 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 845.00 | 172 845.00 | | 172 845.00 |
VB T. V. A. | 399 684.00 | 399 684.00 | | 399 684.00 |
VC Groupe et associés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 822.00 | 573 822.00 | | 573 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 170.00 | 6 938 112.00 | 192 058.00 | 7 130 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 329.00 | 1 148 329.00 | | 1 148 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 841 781.00 | | | 2 841 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830 965.00 | | | 4 830 965.00 |
VP Divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 010.00 | 2 629 010.00 | | 2 629 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 168.00 | 170 168.00 | | 170 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 825 161.00 | 8 727 362.00 | 97 798.00 | 8 825 161.00 |
VW T.V.A. | 238 672.00 | 238 672.00 | | 238 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 822 818.00 | 18 630 759.00 | 192 058.00 | 18 822 818.00 |