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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 766.00 | 15 558.00 | 208.00 | 15 766.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 800.00 | | 699 800.00 | 699 800.00 |
CF Disponibilités | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 795 356.00 | | 795 356.00 | 795 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 122.00 | 15 558.00 | 795 564.00 | 811 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 896.00 | 708 896.00 | | 708 896.00 |
DH Report à nouveau | -22 354.00 | -45 185.00 | | -22 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 261.00 | 22 831.00 | | -21 261.00 |
DL TOTAL (I) | 741 281.00 | 762 542.00 | | 741 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 271.00 | 150 297.00 | | 37 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 4 188.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | 2 270.00 | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 283.00 | 169 755.00 | | 54 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 564.00 | 932 297.00 | | 795 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 283.00 | 169 756.00 | | 54 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 645.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 794.00 | 53 029.00 | | 13 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 055.00 | 30 198.00 | | 35 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 261.00 | 22 831.00 | | -21 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 524.00 | 15 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094.00 | 2 464.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 2 464.00 | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |