| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 512.00 | 32 130.00 | 81 382.00 | 113 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 064 116.00 | 38 678 921.00 | 29 385 195.00 | 68 064 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 293 214.00 | 38 799 527.00 | 29 493 687.00 | 68 293 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 365 419.00 | 409 599.00 | 8 955 820.00 | 9 365 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926 469.00 | 3 346 598.00 | 5 579 871.00 | 8 926 469.00 |
BZ Autres créances | 922 756.00 | | 922 756.00 | 922 756.00 |
CF Disponibilités | 12 679 793.00 | | 12 679 793.00 | 12 679 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 924 540.00 | 3 756 197.00 | 28 168 343.00 | 31 924 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 217 755.00 | 42 555 725.00 | 57 662 030.00 | 100 217 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
DG Autres réserves | 17 429 733.00 | 16 954 521.00 | | 17 429 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 903.00 | 475 211.00 | | 747 903.00 |
DL TOTAL (I) | 18 352 668.00 | 17 604 765.00 | | 18 352 668.00 |
DP Provisions pour risques | 3 840 215.00 | 3 641 432.00 | | 3 840 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840 215.00 | 3 641 432.00 | | 3 840 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 925 637.00 | 30 446 013.00 | | 26 925 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 833.00 | 864 940.00 | | 864 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 053.00 | 84 399.00 | | 101 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759 510.00 | 5 870 190.00 | | 6 759 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 488.00 | 20 000.00 | | 330 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 647.00 | 12 920.00 | | 40 647.00 |
EA Autres dettes | 446 978.00 | 639 320.00 | | 446 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 469 146.00 | 37 937 783.00 | | 35 469 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 662 030.00 | 59 183 979.00 | | 57 662 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 672 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 540 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 212 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 816 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 187 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 651 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 762 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 902.00 | |
GE Autres charges | | | 726 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 441 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 461.00 | 20 914.00 | | 7 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 3 556 815.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 461.00 | 3 577 728.00 | | 62 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | 6 499.00 | | 9 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 822.00 | 2 280 069.00 | | 247 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 962.00 | 2 286 568.00 | | 256 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 501.00 | 1 291 160.00 | | -194 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 475.00 | 156 294.00 | | 263 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 879 114.00 | 45 882 377.00 | | 43 879 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 131 211.00 | 45 407 167.00 | | 43 131 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 904.00 | 475 211.00 | | 747 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 711 000.00 | 10 237 000.00 | 5 406 000.00 | 38 711 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711 000.00 | 10 237 000.00 | 5 406 000.00 | 38 711 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840 000.00 | 677 000.00 | 478 000.00 | 3 840 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840 000.00 | 677 000.00 | 478 000.00 | 3 840 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |