| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 209.00 | 208 547.00 | 5 661.00 | 214 209.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 422.00 | 767.00 | 7 656.00 | 8 422.00 |
AP Constructions | 897 572.00 | 859 382.00 | 38 190.00 | 897 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 730.00 | 1 328 920.00 | 149 811.00 | 1 478 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 444.00 | 887 598.00 | 44 846.00 | 932 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 465.00 | 3 285 214.00 | 359 252.00 | 3 644 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 351.00 | 88 185.00 | 419 166.00 | 507 351.00 |
BP En cours de production de services | 353 598.00 | | 353 598.00 | 353 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010 696.00 | 192 993.00 | 4 817 703.00 | 5 010 696.00 |
BZ Autres créances | 927 508.00 | | 927 508.00 | 927 508.00 |
CF Disponibilités | 733 081.00 | | 733 081.00 | 733 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 014.00 | 281 178.00 | 7 343 836.00 | 7 625 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 479.00 | 3 566 391.00 | 7 703 088.00 | 11 269 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 700.00 | | | 1 232 700.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 323.00 | | | -1 279 323.00 |
DL TOTAL (I) | -46 697.00 | | | -46 697.00 |
DP Provisions pour risques | 523 256.00 | | | 523 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 824.00 | | | 628 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 907.00 | | | 284 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 199.00 | | | 2 289 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 831.00 | | | 2 226 831.00 |
EA Autres dettes | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108 017.00 | | | 2 108 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 961.00 | | | 7 120 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 088.00 | | | 7 703 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 118 899.00 | | | 7 118 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 178 394.00 | 326 046.00 | 11 504 440.00 | 11 178 394.00 |
FG Production vendue services | 6 034 710.00 | 2 791.00 | 6 037 500.00 | 6 034 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 213 104.00 | 328 837.00 | 17 541 941.00 | 17 213 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 165 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 256.00 | |
GE Autres charges | | | 27 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 527 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 121.00 | | | 188 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 050.00 | | | 480 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 928.00 | | | -291 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 738 385.00 | | | 18 738 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 017 708.00 | | | 20 017 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 323.00 | | | -1 279 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 752.00 | | 93 516.00 | 4 224 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 140.00 | 67 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 803.00 | 3 644 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 663.00 | 3 317 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 315.00 | | 93 516.00 | 3 551 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 494.00 | | | 413 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 351.00 | 83 316.00 | 320 454.00 | 3 522 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 687.00 | 2 861.00 | | 205 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 665.00 | 80 455.00 | 320 454.00 | 3 316 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 611.00 | 399 256.00 | 94 044.00 | 323 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 582.00 | 20 933.00 | 37 330.00 | 104 582.00 |
6T Sur comptes clients | 373 243.00 | 24 739.00 | 204 989.00 | 373 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 966.00 | 45 672.00 | 588 459.00 | 823 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 577.00 | 444 928.00 | 682 503.00 | 1 147 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 928.00 | 336 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 346 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 155.00 | 112 093.00 | 2 062.00 | 114 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 199.00 | 2 289 199.00 | | 2 289 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 233.00 | 737 233.00 | | 737 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 224.00 | 727 224.00 | | 727 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 108 017.00 | 2 108 017.00 | | 2 108 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 780 499.00 | | | 4 780 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 197.00 | | | 230 197.00 |
VB T. V. A. | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
VC Groupe et associés | 253 541.00 | | | 253 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 034.00 | | | 244 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 759.00 | 6 027 406.00 | 67 353.00 | 6 094 759.00 |
VW T.V.A. | 759 843.00 | 759 843.00 | | 759 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 055.00 | 6 833 993.00 | 2 062.00 | 6 836 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
ST Autres comptes | 1 361 504.00 | | | 1 361 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 219.00 | | | 662 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779 052.00 | | | 1 779 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 727.00 | | | 350 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 896 094.00 | | | 3 896 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 168 320.00 | | | 2 168 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 961 911.00 | | | 3 961 911.00 |