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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 669.00 | 1 145 892.00 | 203 777.00 | 1 349 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 030.00 | 25 803.00 | 13 227.00 | 39 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 837.00 | 1 171 695.00 | 217 141.00 | 1 388 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 326.00 | | 198 326.00 | 198 326.00 |
BZ Autres créances | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
CF Disponibilités | 249 439.00 | | 249 439.00 | 249 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 086.00 | | 824 086.00 | 824 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 923.00 | 1 171 695.00 | 1 041 227.00 | 2 212 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 184.00 | 330 184.00 | | 330 184.00 |
DH Report à nouveau | 206 012.00 | 159 494.00 | | 206 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 330.00 | 76 518.00 | | 81 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 416.00 | 10 416.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 677 944.00 | 631 613.00 | | 677 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 643.00 | 364 892.00 | | 176 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 870.00 | 11 671.00 | | 11 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 267.00 | 420 010.00 | | 105 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | 135 035.00 | | 69 502.00 |
EA Autres dettes | | 11 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 283.00 | 942 887.00 | | 363 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 227.00 | 1 574 501.00 | | 1 041 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 283.00 | 942 887.00 | | 363 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 430.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 347.00 | | 4 170.00 | 1 705 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 681.00 | 1 388 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 680.00 | 1 388 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 210.00 | | 4 170.00 | 1 705 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 223.00 | 68 296.00 | 266 823.00 | 1 370 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 223.00 | 68 296.00 | 266 823.00 | 1 370 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 8.00 | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 329.00 | 176 329.00 | | 176 329.00 |
VI Groupe et associés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 627.00 | 519 490.00 | 137.00 | 519 627.00 |
VW T.V.A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 283.00 | 363 283.00 | | 363 283.00 |