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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 446.00 | | 545 446.00 | 545 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 426.00 | 7 788.00 | 5 638.00 | 13 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 850.00 | 534 262.00 | 239 587.00 | 773 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 125 724.00 | | 125 724.00 | 125 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 498.00 | 542 051.00 | 1 844 447.00 | 2 386 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 883.00 | 488 943.00 | 3 335 940.00 | 3 824 883.00 |
BZ Autres créances | 312 847.00 | | 312 847.00 | 312 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 684.00 | | 899 684.00 | 899 684.00 |
CF Disponibilités | 1 059 482.00 | | 1 059 482.00 | 1 059 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 315 655.00 | 488 943.00 | 5 826 712.00 | 6 315 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 153.00 | 1 030 994.00 | 7 671 159.00 | 8 702 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
CU Autres participations | 924 874.00 | | 924 874.00 | 924 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 909.00 | 267 909.00 | | 267 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 216.00 | 829 497.00 | | 1 224 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 166.00 | 1 001 279.00 | | 740 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 351.00 | 2 147 745.00 | | 2 281 351.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 213.00 | 451 910.00 | | 464 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 213.00 | 701 910.00 | | 714 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 509.00 | 805 906.00 | | 882 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 643.00 | 58 129.00 | | 81 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 401.00 | 303 158.00 | | 366 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 089.00 | 1 145 748.00 | | 1 172 089.00 |
EA Autres dettes | 340 233.00 | 250 734.00 | | 340 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832 721.00 | 1 909 968.00 | | 1 832 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 596.00 | 4 473 644.00 | | 4 675 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 159.00 | 7 323 299.00 | | 7 671 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 028.00 | 3 785 735.00 | | 3 921 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 180.00 | | 217 548.00 | 2 226 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 230.00 | 1 053 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 230.00 | 2 386 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 545 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 446.00 | | | 560 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 147.00 | | 185 129.00 | 602 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 587.00 | | 32 419.00 | 1 063 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 074.00 | 42 977.00 | | 499 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 074.00 | 42 977.00 | | 499 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 910.00 | 17 453.00 | 5 150.00 | 701 910.00 |
6T Sur comptes clients | 481 193.00 | 7 750.00 | | 481 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 472.00 | 7 750.00 | 9 279.00 | 490 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 382.00 | 25 203.00 | 14 429.00 | 1 192 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 203.00 | 5 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 401.00 | 366 401.00 | | 366 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 280.00 | 336 280.00 | | 336 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 479.00 | 172 479.00 | | 172 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832 721.00 | 1 832 721.00 | | 1 832 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 117.00 | 127 550.00 | 392 122.00 | 882 117.00 |
VI Groupe et associés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 140.00 | | | 184 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VW T.V.A. | 659 241.00 | 659 241.00 | | 659 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 943.00 | 3 755 126.00 | 394 372.00 | 4 511 943.00 |