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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 715.00 | 118 513.00 | 36 202.00 | 154 715.00 |
AH Fonds commercial | 262 201.00 | | 262 201.00 | 262 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 737.00 | | 273 737.00 | 273 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 259.00 | 1 236 894.00 | 160 365.00 | 1 397 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 728.00 | 1 361 524.00 | 781 204.00 | 2 142 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BP En cours de production de services | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 437.00 | 330 916.00 | 1 402 521.00 | 1 733 437.00 |
BZ Autres créances | 536 824.00 | | 536 824.00 | 536 824.00 |
CF Disponibilités | 3 502 193.00 | | 3 502 193.00 | 3 502 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 276.00 | 330 916.00 | 5 655 359.00 | 5 986 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 129 003.00 | 1 692 440.00 | 6 436 563.00 | 8 129 003.00 |
CU Autres participations | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 875.00 | 854 875.00 | | 854 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 543 349.00 | 543 349.00 | | 543 349.00 |
DH Report à nouveau | 116 937.00 | 100 524.00 | | 116 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 341.00 | 1 016 414.00 | | 1 304 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 502.00 | 3 065 161.00 | | 3 369 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 776.00 | 303 663.00 | | 411 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 261.00 | 139 737.00 | | 95 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 473.00 | 1 501 104.00 | | 1 657 473.00 |
EA Autres dettes | 57 035.00 | 41 638.00 | | 57 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 517.00 | 839 655.00 | | 845 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 062.00 | 2 825 797.00 | | 3 067 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 563.00 | 5 890 958.00 | | 6 436 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 776.00 | | | 411 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 416 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 416 619.00 | |
FM Production stockée | | | 18 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 682 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 466.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -466.00 | | 1 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 867.00 | 179 355.00 | | 228 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 325.00 | 400 738.00 | | 508 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 851 325.00 | 9 271 472.00 | | 9 851 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 984.00 | 8 255 058.00 | | 8 546 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 341.00 | 1 016 414.00 | | 1 304 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 606.00 | | 37 047.00 | 2 125 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 926.00 | 2 142 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 626.00 | 690 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 1 403 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 587.00 | | 3 693.00 | 691 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 321.00 | | 33 354.00 | 1 385 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 361.00 | 199 901.00 | 14 739.00 | 1 176 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123 139.00 | 4 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 361.00 | 76 762.00 | 10 113.00 | 1 176 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 060.00 | 83 703.00 | 83 846.00 | 331 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 060.00 | 83 703.00 | 83 846.00 | 331 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 060.00 | 83 703.00 | 83 846.00 | 331 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 473.00 | 1 657 473.00 | | 1 657 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 812.00 | 468 812.00 | | 468 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 517.00 | 845 517.00 | | 845 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303 220.00 | 1 870 014.00 | 433 206.00 | 2 303 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 469.00 | 1 870 014.00 | 472 455.00 | 2 342 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 062.00 | 3 067 062.00 | | 3 067 062.00 |